平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

今天最新净值 0.9676 -0.0019 -0.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 0.0006 0.0622%

累计净值：0.9676
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3268亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一季平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9678	0.9678	0.9676	0.9676	0.0002	0.02%
2025-02-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9676	0.9676	0.9695	0.9695	-0.0019	-0.20%
2025-02-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9695	0.9695	0.9672	0.9672	0.0023	0.24%
2025-02-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9672	0.9672	0.9656	0.9656	0.0016	0.17%
2025-02-05	011175	平安恒鑫混合A	0.9656	0.9656	0.9685	0.9685	-0.0029	-0.30%
2025-01-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9685	0.9685	0.9644	0.9644	0.0041	0.43%
2025-01-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9631	0.9631	0.9642	0.9642	-0.0011	-0.11%
2025-01-14	011175	平安恒鑫混合A	0.9612	0.9612	0.9557	0.9557	0.0055	0.58%
2025-01-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9557	0.9557	0.9591	0.9591	-0.0034	-0.35%
2025-01-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%

2025-01-09	011175	平安恒鑫混合A	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	011175	平安恒鑫混合A	0.9634	0.9634	0.9614	0.9614	0.0020	0.21%
2025-01-07	011175	平安恒鑫混合A	0.9614	0.9614	0.9621	0.9621	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9621	0.9621	0.9606	0.9606	0.0015	0.16%
2025-01-03	011175	平安恒鑫混合A	0.9606	0.9606	0.9608	0.9608	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	011175	平安恒鑫混合A	0.9608	0.9608	0.9596	0.9596	0.0012	0.13%
2024-12-31	011175	平安恒鑫混合A	0.9596	0.9596	0.9587	0.9587	0.0009	0.09%
2024-12-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9558	0.9558	0.9564	0.9564	-0.0006	-0.06%
2024-12-25	011175	平安恒鑫混合A	0.9564	0.9564	0.9573	0.9573	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	011175	平安恒鑫混合A	0.9573	0.9573	0.9564	0.9564	0.0009	0.09%
2024-12-23	011175	平安恒鑫混合A	0.9564	0.9564	0.9546	0.9546	0.0018	0.19%
2024-12-20	011175	平安恒鑫混合A	0.9546	0.9546	0.9558	0.9558	-0.0012	-0.13%
2024-12-19	011175	平安恒鑫混合A	0.9558	0.9558	0.9565	0.9565	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	011175	平安恒鑫混合A	0.9565	0.9565	0.9573	0.9573	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	011175	平安恒鑫混合A	0.9573	0.9573	0.9574	0.9574	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	011175	平安恒鑫混合A	0.9574	0.9574	0.9555	0.9555	0.0019	0.20%
2024-12-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9555	0.9555	0.9567	0.9567	-0.0012	-0.13%
2024-12-12	011175	平安恒鑫混合A	0.9567	0.9567	0.9539	0.9539	0.0028	0.29%
2024-12-11	011175	平安恒鑫混合A	0.9539	0.9539	0.9519	0.9519	0.0020	0.21%
2024-12-10	011175	平安恒鑫混合A	0.9519	0.9519	0.9484	0.9484	0.0035	0.37%
2024-12-09	011175	平安恒鑫混合A	0.9484	0.9484	0.9454	0.9454	0.0030	0.32%
2024-12-06	011175	平安恒鑫混合A	0.9454	0.9454	0.9434	0.9434	0.0020	0.21%
2024-12-05	011175	平安恒鑫混合A	0.9434	0.9434	0.9448	0.9448	-0.0014	-0.15%
2024-12-04	011175	平安恒鑫混合A	0.9448	0.9448	0.9427	0.9427	0.0021	0.22%
2024-12-03	011175	平安恒鑫混合A	0.9427	0.9427	0.9407	0.9407	0.0020	0.21%
2024-12-02	011175	平安恒鑫混合A	0.9407	0.9407	0.9364	0.9364	0.0043	0.46%
2024-11-29	011175	平安恒鑫混合A	0.9364	0.9364	0.9333	0.9333	0.0031	0.33%
2024-11-28	011175	平安恒鑫混合A	0.9333	0.9333	0.9350	0.9350	-0.0017	-0.18%
2024-11-27	011175	平安恒鑫混合A	0.9350	0.9350	0.9310	0.9310	0.0040	0.43%
2024-11-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9310	0.9310	0.9314	0.9314	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	011175	平安恒鑫混合A	0.9314	0.9314	0.9310	0.9310	0.0004	0.04%
2024-11-22	011175	平安恒鑫混合A	0.9310	0.9310	0.9343	0.9343	-0.0033	-0.35%
2024-11-21	011175	平安恒鑫混合A	0.9343	0.9343	0.9322	0.9322	0.0021	0.23%
2024-11-20	011175	平安恒鑫混合A	0.9322	0.9322	0.9302	0.9302	0.0020	0.22%
2024-11-19	011175	平安恒鑫混合A	0.9302	0.9302	0.9276	0.9276	0.0026	0.28%
2024-11-18	011175	平安恒鑫混合A	0.9276	0.9276	0.9293	0.9293	-0.0017	-0.18%
2024-11-15	011175	平安恒鑫混合A	0.9293	0.9293	0.9316	0.9316	-0.0023	-0.25%
2024-11-14	011175	平安恒鑫混合A	0.9316	0.9316	0.9340	0.9340	-0.0024	-0.26%
2024-11-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9340	0.9340	0.9335	0.9335	0.0005	0.05%
2024-11-12	011175	平安恒鑫混合A	0.9335	0.9335	0.9332	0.9332	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
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富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%