富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)
今天最新净值
0.9205
0.0069 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8668
0.0018 0.2091%
- 累计净值：0.9205
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.1761亿
- 最近资产：44.17亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0069 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0115 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0182 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0125 |
-1.43% |
