富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)
今天最新净值
0.9205
0.0069 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8668
0.0018 0.2091%
- 累计净值：0.9205
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.1761亿
- 最近资产：44.17亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一季富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0069 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0115 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0182 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0125 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0038 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0199 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0071 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2024-12-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0056 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0158 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0156 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-11-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-11-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0029 |
-0.33% |
