易方达瑞康混合C基金净值查询(011087)
今天最新净值
1.0723
0.0019 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
0.0024 0.2281%
- 累计净值：1.0723
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9679亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡文伯 杨康
近一月,易方达瑞康混合C(011087)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0028 |
-0.26% |
