易方达瑞康混合C基金净值查询(011087)
今天最新净值
1.0741
0.0019 0.1800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
0.0024 0.2281%
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9679亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡文伯 杨康
近一周,易方达瑞康混合C(011087)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
011087 |
易方达瑞康混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0019 |
0.18% |
