永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)
今天最新净值
1.0794
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
0.0002 0.0201%
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6107亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄韵 卢绮婷 万纯 徐沛琳
今年以来,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0009 |
0.08% |
