招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询(010943)
今天最新净值
1.0844
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0545
0.0010 0.0971%
- 累计净值：1.0844
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5589亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一月,招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
010943 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0019 |
-0.18% |
