大成沪深300增强发起式A基金净值查询(010908)
今天最新净值
0.8328
0.0099 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8043
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8328
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1523亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
今年以来,大成沪深300增强发起式A(010908)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0099 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0085 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8119 |
0.8119 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0182 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.7945 |
0.7945 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0103 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0036 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0208 |
-2.49% |
