华宝安盈混合基金净值查询(010868)
今天最新净值
1.0781
0.0044 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0365
0.0010 0.0974%
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2808亿
- 最近资产：2.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 曾健飞 王正
近一季,华宝安盈混合(010868)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0028 |
0.27% |
