华宝安盈混合基金净值查询(010868)
今天最新净值
1.0781
0.0044 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0365
0.0010 0.0974%
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2808亿
- 最近资产：2.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 曾健飞 王正
今年以来,华宝安盈混合(010868)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
010868 |
华宝安盈混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0041 |
-0.39% |
