海富通富利三个月持有混合C(海富通富利三个月持有C)基金净值查询(010851)

今天最新净值 0.9920 0.0017 0.1700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 0.0003 0.0299%

累计净值：0.9920
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3565亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：杜晓海张靖爽林立禾

近一年海富通富利三个月持有混合C|海富通富利三个月持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通富利三个月持有混合C(010851)基金累计收益率8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%
2025-02-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9903	0.9903	0.9890	0.9890	0.0013	0.13%
2025-02-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9890	0.9890	0.9929	0.9929	-0.0039	-0.39%
2025-01-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9929	0.9929	0.9901	0.9901	0.0028	0.28%
2025-01-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9814	0.9814	0.0056	0.57%
2025-01-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9832	0.9832	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9832	0.9832	0.9862	0.9862	-0.0030	-0.30%
2025-01-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9862	0.9862	0.9894	0.9894	-0.0032	-0.32%
2025-01-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2025-01-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9897	0.9897	0.9892	0.9892	0.0005	0.05%
2025-01-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9892	0.9892	0.9906	0.9906	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9906	0.9906	0.9941	0.9941	-0.0035	-0.35%
2024-12-31	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9941	0.9941	0.9960	0.9960	-0.0019	-0.19%
2024-12-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9933	0.9933	0.9928	0.9928	0.0005	0.05%
2024-12-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9937	0.9937	0.9906	0.9906	0.0031	0.31%
2024-12-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9907	0.9907	0.9904	0.9904	0.0003	0.03%
2024-12-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9904	0.9904	0.9912	0.9912	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2024-12-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9906	0.9906	0.9932	0.9932	-0.0026	-0.26%
2024-12-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9932	0.9932	0.9925	0.9925	0.0007	0.07%
2024-12-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9925	0.9925	0.9955	0.9955	-0.0030	-0.30%

2024-12-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9955	0.9955	0.9924	0.9924	0.0031	0.31%
2024-12-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9924	0.9924	0.9892	0.9892	0.0032	0.32%
2024-12-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9892	0.9892	0.9866	0.9866	0.0026	0.26%
2024-12-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9866	0.9866	0.9845	0.9845	0.0021	0.21%
2024-12-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9845	0.9845	0.9821	0.9821	0.0024	0.24%
2024-12-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9821	0.9821	0.9817	0.9817	0.0004	0.04%
2024-12-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9817	0.9817	0.9812	0.9812	0.0005	0.05%
2024-12-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9812	0.9812	0.9801	0.9801	0.0011	0.11%
2024-12-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9801	0.9801	0.9768	0.9768	0.0033	0.34%
2024-11-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9768	0.9768	0.9737	0.9737	0.0031	0.32%
2024-11-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9737	0.9737	0.9749	0.9749	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9749	0.9749	0.9718	0.9718	0.0031	0.32%
2024-11-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9724	0.9724	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9724	0.9724	0.9718	0.9718	0.0006	0.06%
2024-11-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9790	0.9790	-0.0072	-0.74%
2024-11-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9782	0.9782	0.0008	0.08%
2024-11-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9782	0.9782	0.9762	0.9762	0.0020	0.20%
2024-11-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9762	0.9762	0.9736	0.9736	0.0026	0.27%
2024-11-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9736	0.9736	0.9732	0.9732	0.0004	0.04%
2024-11-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9732	0.9732	0.9748	0.9748	-0.0016	-0.16%
2024-11-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9748	0.9748	0.9789	0.9789	-0.0041	-0.42%
2024-11-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9780	0.9780	0.0009	0.09%
2024-11-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9780	0.9780	0.9796	0.9796	-0.0016	-0.16%
2024-11-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9796	0.9796	0.9797	0.9797	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9797	0.9797	0.9825	0.9825	-0.0028	-0.28%
2024-11-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9825	0.9825	0.9771	0.9771	0.0054	0.55%
2024-11-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9771	0.9771	0.9779	0.9779	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9779	0.9779	0.9737	0.9737	0.0042	0.43%
2024-11-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9737	0.9737	0.9710	0.9710	0.0027	0.28%
2024-11-01	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9687	0.9687	0.0023	0.24%
2024-10-31	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9687	0.9687	0.9689	0.9689	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9689	0.9689	0.9705	0.9705	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9705	0.9705	0.9739	0.9739	-0.0034	-0.35%
2024-10-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9718	0.9718	0.0021	0.22%
2024-10-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9709	0.9709	0.0009	0.09%
2024-10-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9727	0.9727	-0.0018	-0.19%
2024-10-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	0.0000	0.00%
2024-10-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9727	0.9727	0.9709	0.9709	0.0018	0.19%
2024-10-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9706	0.9706	0.0003	0.03%
2024-10-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9706	0.9706	0.9669	0.9669	0.0037	0.38%
2024-10-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9669	0.9669	0.9696	0.9696	-0.0027	-0.28%
2024-10-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9696	0.9696	0.9672	0.9672	0.0024	0.25%
2024-10-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9672	0.9672	0.9735	0.9735	-0.0063	-0.65%
2024-10-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9735	0.9735	0.9674	0.9674	0.0061	0.63%
2024-10-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9674	0.9674	0.9733	0.9733	-0.0059	-0.61%
2024-10-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9733	0.9733	0.9658	0.9658	0.0075	0.78%
2024-10-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9658	0.9658	0.9890	0.9890	-0.0232	-2.35%
2024-10-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9890	0.9890	0.9818	0.9818	0.0072	0.73%
2024-09-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9818	0.9818	0.9631	0.9631	0.0187	1.94%
2024-09-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9631	0.9631	0.9590	0.9590	0.0041	0.43%
2024-09-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9502	0.9502	0.0088	0.93%
2024-09-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9463	0.9463	0.0039	0.41%
2024-09-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9463	0.9463	0.9372	0.9372	0.0091	0.97%
2024-09-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9372	0.9372	0.9359	0.9359	0.0013	0.14%
2024-09-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9359	0.9359	0.9358	0.9358	0.0001	0.01%
2024-09-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9358	0.9358	0.9340	0.9340	0.0018	0.19%
2024-09-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9340	0.9340	0.9317	0.9317	0.0023	0.25%
2024-09-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9319	0.9319	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9319	0.9319	0.9318	0.9318	0.0001	0.01%
2024-09-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9318	0.9318	0.9339	0.9339	-0.0021	-0.22%
2024-09-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9344	0.9344	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9344	0.9344	0.9374	0.9374	-0.0030	-0.32%
2024-09-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9374	0.9374	0.9392	0.9392	-0.0018	-0.19%
2024-09-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9392	0.9392	0.9380	0.9380	0.0012	0.13%
2024-09-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9380	0.9380	0.9392	0.9392	-0.0012	-0.13%
2024-09-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9392	0.9392	0.9388	0.9388	0.0004	0.04%
2024-09-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9388	0.9388	0.9403	0.9403	-0.0015	-0.16%
2024-08-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9387	0.9387	0.0016	0.17%
2024-08-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9387	0.9387	0.9396	0.9396	-0.0009	-0.10%
2024-08-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9396	0.9396	0.9404	0.9404	-0.0008	-0.09%
2024-08-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9404	0.9404	0.9419	0.9419	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9419	0.9419	0.9414	0.9414	0.0005	0.05%
2024-08-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9414	0.9414	0.9413	0.9413	0.0001	0.01%
2024-08-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9413	0.9413	0.9411	0.9411	0.0002	0.02%
2024-08-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9411	0.9411	0.9430	0.9430	-0.0019	-0.20%
2024-08-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9430	0.9430	0.9455	0.9455	-0.0025	-0.26%
2024-08-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9433	0.9433	0.0022	0.23%
2024-08-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9433	0.9433	0.9439	0.9439	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9439	0.9439	0.9435	0.9435	0.0004	0.04%
2024-08-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9435	0.9435	0.9441	0.9441	-0.0006	-0.06%
2024-08-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9441	0.9441	0.9427	0.9427	0.0014	0.15%
2024-08-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9427	0.9427	0.9444	0.9444	-0.0017	-0.18%
2024-08-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9444	0.9444	0.9456	0.9456	-0.0012	-0.13%
2024-08-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9456	0.9456	0.9454	0.9454	0.0002	0.02%
2024-08-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9443	0.9443	0.0011	0.12%
2024-08-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9443	0.9443	0.9449	0.9449	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9449	0.9449	0.9475	0.9475	-0.0026	-0.27%
2024-08-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9475	0.9475	0.9488	0.9488	-0.0013	-0.14%
2024-07-31	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9487	0.9487	0.9444	0.9444	0.0043	0.46%
2024-07-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9444	0.9444	0.9453	0.9453	-0.0009	-0.10%
2024-07-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9453	0.9453	0.9450	0.9450	0.0003	0.03%
2024-07-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9450	0.9450	0.9425	0.9425	0.0025	0.27%
2024-07-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9429	0.9429	-0.0004	-0.04%
2024-07-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9429	0.9429	0.9441	0.9441	-0.0012	-0.13%
2024-07-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9441	0.9441	0.9468	0.9468	-0.0027	-0.29%
2024-07-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9468	0.9468	0.9478	0.9478	-0.0010	-0.11%
2024-07-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9478	0.9478	0.9493	0.9493	-0.0015	-0.16%
2024-07-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9493	0.9493	0.9484	0.9484	0.0009	0.09%
2024-07-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9484	0.9484	0.9501	0.9501	-0.0017	-0.18%
2024-07-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9501	0.9501	0.9514	0.9514	-0.0013	-0.14%
2024-07-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9514	0.9514	0.9503	0.9503	0.0011	0.12%
2024-07-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9503	0.9503	0.9501	0.9501	0.0002	0.02%
2024-07-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9501	0.9501	0.9480	0.9480	0.0021	0.22%
2024-07-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9505	0.9505	-0.0025	-0.26%
2024-07-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9482	0.9482	0.0023	0.24%
2024-07-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9482	0.9482	0.9510	0.9510	-0.0028	-0.29%
2024-07-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9516	0.9516	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9516	0.9516	0.9538	0.9538	-0.0022	-0.23%
2024-07-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9538	0.9538	0.9548	0.9548	-0.0010	-0.10%
2024-07-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9548	0.9548	0.0000	0.00%
2024-07-01	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9518	0.9518	0.0030	0.32%
2024-06-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9518	0.9518	0.9495	0.9495	0.0023	0.24%
2024-06-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9495	0.9495	0.9510	0.9510	-0.0015	-0.16%
2024-06-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9492	0.9492	0.0018	0.19%
2024-06-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9492	0.9492	0.9480	0.9480	0.0012	0.13%
2024-06-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9511	0.9511	-0.0031	-0.33%
2024-06-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9516	0.9516	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9516	0.9516	0.9538	0.9538	-0.0022	-0.23%
2024-06-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9538	0.9538	0.9542	0.9542	-0.0004	-0.04%
2024-06-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9528	0.9528	0.0014	0.15%
2024-06-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9528	0.9528	0.9548	0.9548	-0.0020	-0.21%
2024-06-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9542	0.9542	0.0006	0.06%
2024-06-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9558	0.9558	-0.0016	-0.17%
2024-06-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9558	0.9558	0.9541	0.9541	0.0017	0.18%
2024-06-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9559	0.9559	-0.0018	-0.19%
2024-06-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9559	0.9559	0.9544	0.9544	0.0015	0.16%
2024-06-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9544	0.9544	0.9547	0.9547	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9547	0.9547	0.9570	0.9570	-0.0023	-0.24%
2024-06-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9557	0.9557	0.0013	0.14%
2024-06-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9569	0.9569	-0.0012	-0.13%
2024-05-31	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9576	0.9576	-0.0007	-0.07%
2024-05-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9576	0.9576	0.9590	0.9590	-0.0014	-0.15%
2024-05-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9588	0.9588	0.0002	0.02%
2024-05-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9588	0.9588	0.9598	0.9598	-0.0010	-0.10%
2024-05-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9598	0.9598	0.9569	0.9569	0.0029	0.30%
2024-05-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9572	0.9572	-0.0003	-0.03%
2024-05-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9572	0.9572	0.9594	0.9594	-0.0022	-0.23%
2024-05-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9594	0.9594	0.9595	0.9595	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9595	0.9595	0.9596	0.9596	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9596	0.9596	0.9588	0.9588	0.0008	0.08%
2024-05-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9588	0.9588	0.9570	0.9570	0.0018	0.19%
2024-05-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%
2024-05-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9575	0.9575	-0.0005	-0.05%
2024-05-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9575	0.9575	0.9578	0.9578	-0.0003	-0.03%
2024-05-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9578	0.9578	0.9569	0.9569	0.0009	0.09%
2024-05-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9569	0.9569	0.9557	0.9557	0.0012	0.13%
2024-05-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9535	0.9535	0.0022	0.23%
2024-05-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9549	0.9549	-0.0014	-0.15%
2024-05-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9549	0.9549	0.9537	0.9537	0.0012	0.13%
2024-05-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9500	0.9500	0.0037	0.39%
2024-04-30	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9500	0.9500	0.9474	0.9474	0.0026	0.27%
2024-04-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9474	0.9474	0.9488	0.9488	-0.0014	-0.15%
2024-04-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9488	0.9488	0.9504	0.9504	-0.0016	-0.17%
2024-04-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9504	0.9504	0.9492	0.9492	0.0012	0.13%
2024-04-24	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9492	0.9492	0.9494	0.9494	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9494	0.9494	0.9518	0.9518	-0.0024	-0.25%
2024-04-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9518	0.9518	0.9543	0.9543	-0.0025	-0.26%
2024-04-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9543	0.9543	0.9530	0.9530	0.0013	0.14%
2024-04-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9530	0.9530	0.9516	0.9516	0.0014	0.15%
2024-04-17	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9516	0.9516	0.9466	0.9466	0.0050	0.53%
2024-04-16	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9466	0.9466	0.9491	0.9491	-0.0025	-0.26%
2024-04-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9491	0.9491	0.9467	0.9467	0.0024	0.25%
2024-04-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9467	0.9467	0.9456	0.9456	0.0011	0.12%
2024-04-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9456	0.9456	0.9434	0.9434	0.0022	0.23%
2024-04-10	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9434	0.9434	0.9440	0.9440	-0.0006	-0.06%
2024-04-09	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9433	0.9433	0.0007	0.07%
2024-04-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9433	0.9433	0.9440	0.9440	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9418	0.9418	0.0022	0.23%
2024-04-02	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9403	0.9403	0.0015	0.16%
2024-04-01	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9375	0.9375	0.0028	0.30%
2024-03-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9375	0.9375	0.9343	0.9343	0.0032	0.34%
2024-03-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9343	0.9343	0.9336	0.9336	0.0007	0.07%
2024-03-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9336	0.9336	0.9355	0.9355	-0.0019	-0.20%
2024-03-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9355	0.9355	0.0000	0.00%
2024-03-25	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9370	0.9370	-0.0015	-0.16%
2024-03-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9370	0.9370	0.9385	0.9385	-0.0015	-0.16%
2024-03-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9385	0.9385	0.9384	0.9384	0.0001	0.01%
2024-03-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9384	0.9384	0.9374	0.9374	0.0010	0.11%
2024-03-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9374	0.9374	0.9391	0.9391	-0.0017	-0.18%
2024-03-18	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9391	0.9391	0.9371	0.9371	0.0020	0.21%
2024-03-15	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9371	0.9371	0.9354	0.9354	0.0017	0.18%
2024-03-14	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9354	0.9354	0.9361	0.9361	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9361	0.9361	0.9369	0.9369	-0.0008	-0.09%
2024-03-12	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9404	0.9404	-0.0035	-0.37%
2024-03-11	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9404	0.9404	0.9409	0.9409	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9399	0.9399	0.0010	0.11%
2024-03-07	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9399	0.9399	0.9391	0.9391	0.0008	0.09%
2024-03-06	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9391	0.9391	0.9374	0.9374	0.0017	0.18%
2024-03-05	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9374	0.9374	0.9369	0.9369	0.0005	0.05%
2024-03-04	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9350	0.9350	0.0019	0.20%
2024-03-01	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9350	0.9350	0.9352	0.9352	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9352	0.9352	0.9298	0.9298	0.0054	0.58%
2024-02-28	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9298	0.9298	0.9348	0.9348	-0.0050	-0.53%
2024-02-27	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.9320	0.9320	0.0028	0.30%
2024-02-26	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9320	0.9320	0.9341	0.9341	-0.0021	-0.22%
2024-02-23	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9341	0.9341	0.9333	0.9333	0.0008	0.09%
2024-02-22	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9333	0.9333	0.9296	0.9296	0.0037	0.40%
2024-02-21	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9296	0.9296	0.9280	0.9280	0.0016	0.17%
2024-02-20	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9280	0.9280	0.9250	0.9250	0.0030	0.32%
2024-02-19	010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9250	0.9250	0.9213	0.9213	0.0037	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%