海富通富利三个月持有混合C(海富通富利三个月持有C)基金净值查询(010851)
今天最新净值
0.9929
0.0028 0.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0003 0.0299%
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3565亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一季海富通富利三个月持有混合C|海富通富利三个月持有C基金净值查询
近一季,海富通富利三个月持有混合C(010851)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-07 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-11-06 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
010851 |
海富通富利三个月持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0042 |
0.43% |
