海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)

今天最新净值 1.0059 0.0017 0.1700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0003 0.0299%

累计净值：1.0059
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3520亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：杜晓海张靖爽林立禾

近半年海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0059	1.0059	1.0042	1.0042	0.0017	0.17%
2025-02-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0042	1.0042	1.0028	1.0028	0.0014	0.14%
2025-02-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0028	1.0028	1.0067	1.0067	-0.0039	-0.39%
2025-01-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0038	1.0038	0.0029	0.29%
2025-01-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0030	1.0030	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0006	1.0006	0.9949	0.9949	0.0057	0.57%
2025-01-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9949	0.9949	0.9967	0.9967	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9997	0.9997	-0.0030	-0.30%
2025-01-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9997	0.9997	1.0030	1.0030	-0.0033	-0.33%

2025-01-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-01-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-01-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0076	1.0076	-0.0035	-0.35%
2024-12-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0096	1.0096	-0.0020	-0.20%
2024-12-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2024-12-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0072	1.0072	1.0040	1.0040	0.0032	0.32%
2024-12-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-12-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-12-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0039	1.0039	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%
2024-12-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%

2024-12-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0089	1.0089	-0.0031	-0.31%
2024-12-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2024-12-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%
2024-12-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0025	1.0025	0.9998	0.9998	0.0027	0.27%
2024-12-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9977	0.9977	0.0021	0.21%
2024-12-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9977	0.9977	0.9952	0.9952	0.0025	0.25%
2024-12-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2024-12-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9942	0.9942	0.0006	0.06%
2024-12-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9942	0.9942	0.9931	0.9931	0.0011	0.11%
2024-12-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9931	0.9931	0.9897	0.9897	0.0034	0.34%
2024-11-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9897	0.9897	0.9866	0.9866	0.0031	0.31%
2024-11-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9866	0.9866	0.9878	0.9878	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9847	0.9847	0.0031	0.31%
2024-11-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9847	0.9847	0.9853	0.9853	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9853	0.9853	0.9846	0.9846	0.0007	0.07%
2024-11-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9919	0.9919	-0.0073	-0.74%
2024-11-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9919	0.9919	0.9911	0.9911	0.0008	0.08%
2024-11-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9890	0.9890	0.0021	0.21%
2024-11-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9890	0.9890	0.9864	0.9864	0.0026	0.26%
2024-11-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9860	0.9860	0.0004	0.04%
2024-11-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9860	0.9860	0.9875	0.9875	-0.0015	-0.15%
2024-11-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9875	0.9875	0.9917	0.9917	-0.0042	-0.42%
2024-11-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9908	0.9908	0.0009	0.09%
2024-11-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2024-11-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9953	0.9953	-0.0028	-0.28%
2024-11-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9953	0.9953	0.9898	0.9898	0.0055	0.56%
2024-11-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9898	0.9898	0.9906	0.9906	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9864	0.9864	0.0042	0.43%
2024-11-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9836	0.9836	0.0028	0.28%
2024-11-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9836	0.9836	0.9813	0.9813	0.0023	0.23%
2024-10-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9813	0.9813	0.9814	0.9814	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9814	0.9814	0.9830	0.9830	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9864	0.9864	-0.0034	-0.34%
2024-10-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9864	0.9864	0.9843	0.9843	0.0021	0.21%
2024-10-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9843	0.9843	0.9834	0.9834	0.0009	0.09%
2024-10-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9834	0.9834	0.9852	0.9852	-0.0018	-0.18%
2024-10-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9852	0.9852	0.0000	0.00%
2024-10-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9834	0.9834	0.0018	0.18%
2024-10-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9834	0.9834	0.9830	0.9830	0.0004	0.04%
2024-10-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9792	0.9792	0.0038	0.39%
2024-10-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9792	0.9792	0.9820	0.9820	-0.0028	-0.29%
2024-10-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9820	0.9820	0.9795	0.9795	0.0025	0.26%
2024-10-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9859	0.9859	-0.0064	-0.65%
2024-10-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9859	0.9859	0.9797	0.9797	0.0062	0.63%
2024-10-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9797	0.9797	0.9857	0.9857	-0.0060	-0.61%
2024-10-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9857	0.9857	0.9780	0.9780	0.0077	0.79%
2024-10-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9780	0.9780	1.0016	1.0016	-0.0236	-2.36%
2024-10-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0016	1.0016	0.9942	0.9942	0.0074	0.74%
2024-09-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9942	0.9942	0.9753	0.9753	0.0189	1.94%
2024-09-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9753	0.9753	0.9711	0.9711	0.0042	0.43%
2024-09-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9711	0.9711	0.9622	0.9622	0.0089	0.92%
2024-09-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9622	0.9622	0.9583	0.9583	0.0039	0.41%
2024-09-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9583	0.9583	0.9490	0.9490	0.0093	0.98%
2024-09-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9490	0.9490	0.9476	0.9476	0.0014	0.15%
2024-09-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2024-09-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9457	0.9457	0.0019	0.20%
2024-09-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9457	0.9457	0.9436	0.9436	0.0021	0.22%
2024-09-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9436	0.9436	0.9437	0.9437	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2024-09-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9458	0.9458	-0.0021	-0.22%
2024-09-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9458	0.9458	0.9463	0.9463	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9463	0.9463	0.9493	0.9493	-0.0030	-0.32%
2024-09-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9493	0.9493	0.9511	0.9511	-0.0018	-0.19%
2024-09-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9498	0.9498	0.0013	0.14%
2024-09-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9510	0.9510	-0.0012	-0.13%
2024-09-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9510	0.9510	0.9506	0.9506	0.0004	0.04%
2024-09-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9521	0.9521	-0.0015	-0.16%
2024-08-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9505	0.9505	0.0016	0.17%
2024-08-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9514	0.9514	-0.0009	-0.09%
2024-08-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9522	0.9522	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9537	0.9537	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2024-08-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9532	0.9532	0.9531	0.9531	0.0001	0.01%
2024-08-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9531	0.9531	0.9529	0.9529	0.0002	0.02%
2024-08-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9548	0.9548	-0.0019	-0.20%
2024-08-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9548	0.9548	0.9573	0.9573	-0.0025	-0.26%
2024-08-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9573	0.9573	0.9551	0.9551	0.0022	0.23%
2024-08-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9551	0.9551	0.9557	0.9557	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9557	0.9557	0.9552	0.9552	0.0005	0.05%
2024-08-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9552	0.9552	0.9559	0.9559	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9559	0.9559	0.9544	0.9544	0.0015	0.16%
2024-08-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9544	0.9544	0.9561	0.9561	-0.0017	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%