国联安鑫稳3个月持有混合A基金净值查询(010817)
今天最新净值
1.0714
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0537
0.0004 0.0347%
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 陈建华 刘佃贵
今年以来,国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
010817 |
国联安鑫稳3个月持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0024 |
-0.22% |
