宝盈祥和9个月定开混合C(宝盈祥和定开混合C)基金净值查询(010748)

今天最新净值 1.0591 -0.0017 -0.1600% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0218 -0.0009 -0.0905%

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2565亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹

近半年宝盈祥和9个月定开混合C|宝盈祥和定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈祥和9个月定开混合C(010748)基金累计收益率7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-02-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2025-02-12	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0608	1.0608	1.0589	1.0589	0.0019	0.18%
2025-02-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0589	1.0589	1.0596	1.0596	-0.0007	-0.07%
2025-02-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0596	1.0596	1.0578	1.0578	0.0018	0.17%
2025-02-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0578	1.0578	1.0556	1.0556	0.0022	0.21%
2025-02-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0556	1.0556	1.0531	1.0531	0.0025	0.24%
2025-02-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0531	1.0531	1.0535	1.0535	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0535	1.0535	1.0528	1.0528	0.0007	0.07%
2025-01-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0523	1.0523	1.0544	1.0544	-0.0021	-0.20%

2025-01-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0446	1.0446	1.0370	1.0370	0.0076	0.73%
2025-01-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0370	1.0370	1.0383	1.0383	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0383	1.0383	1.0416	1.0416	-0.0033	-0.32%
2025-01-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0416	1.0416	1.0436	1.0436	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%
2025-01-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0431	1.0431	1.0404	1.0404	0.0027	0.26%
2025-01-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-01-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0403	1.0403	1.0455	1.0455	-0.0052	-0.50%
2025-01-02	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0455	1.0455	1.0476	1.0476	-0.0021	-0.20%
2024-12-31	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0476	1.0476	1.0511	1.0511	-0.0035	-0.33%
2024-12-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0468	1.0468	1.0451	1.0451	0.0017	0.16%
2024-12-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0451	1.0451	1.0481	1.0481	-0.0030	-0.29%
2024-12-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0481	1.0481	1.0439	1.0439	0.0042	0.40%
2024-12-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0439	1.0439	1.0472	1.0472	-0.0033	-0.32%
2024-12-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0472	1.0472	1.0442	1.0442	0.0030	0.29%

2024-12-19	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0442	1.0442	1.0429	1.0429	0.0013	0.12%
2024-12-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2024-12-17	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0422	1.0422	1.0469	1.0469	-0.0047	-0.45%
2024-12-16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2024-12-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0475	1.0475	1.0489	1.0489	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0489	1.0489	1.0464	1.0464	0.0025	0.24%
2024-12-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%
2024-12-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0456	1.0456	1.0398	1.0398	0.0058	0.56%
2024-12-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0398	1.0398	1.0373	1.0373	0.0025	0.24%
2024-12-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0373	1.0373	1.0357	1.0357	0.0016	0.15%
2024-12-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0357	1.0357	1.0339	1.0339	0.0018	0.17%
2024-12-04	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0339	1.0339	1.0355	1.0355	-0.0016	-0.15%
2024-12-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2024-12-02	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0353	1.0353	1.0296	1.0296	0.0057	0.55%
2024-11-29	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0296	1.0296	1.0260	1.0260	0.0036	0.35%
2024-11-28	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0260	1.0260	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%
2024-11-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0253	1.0253	1.0228	1.0228	0.0025	0.24%
2024-11-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2024-11-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0227	1.0227	1.0210	1.0210	0.0017	0.17%
2024-11-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0210	1.0210	1.0274	1.0274	-0.0064	-0.62%
2024-11-21	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2024-11-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%
2024-11-19	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0246	1.0246	1.0206	1.0206	0.0040	0.39%
2024-11-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0206	1.0206	1.0221	1.0221	-0.0015	-0.15%
2024-11-15	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0221	1.0221	1.0260	1.0260	-0.0039	-0.38%
2024-11-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0260	1.0260	1.0300	1.0300	-0.0040	-0.39%
2024-11-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0300	1.0300	1.0281	1.0281	0.0019	0.18%
2024-11-12	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0283	1.0283	1.0251	1.0251	0.0032	0.31%
2024-11-08	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0251	1.0251	1.0262	1.0262	-0.0011	-0.11%
2024-11-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0262	1.0262	1.0229	1.0229	0.0033	0.32%
2024-11-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0236	1.0236	1.0204	1.0204	0.0032	0.31%
2024-11-04	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0204	1.0204	1.0172	1.0172	0.0032	0.31%
2024-11-01	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0172	1.0172	1.0205	1.0205	-0.0033	-0.32%
2024-10-31	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0205	1.0205	1.0189	1.0189	0.0016	0.16%
2024-10-30	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0189	1.0189	1.0205	1.0205	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0205	1.0205	1.0223	1.0223	-0.0018	-0.18%
2024-10-28	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0223	1.0223	1.0193	1.0193	0.0030	0.29%
2024-10-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0193	1.0193	1.0161	1.0161	0.0032	0.31%
2024-10-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2024-10-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0161	1.0161	1.0170	1.0170	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2024-10-21	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0164	1.0164	1.0136	1.0136	0.0028	0.28%
2024-10-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0136	1.0136	1.0091	1.0091	0.0045	0.45%
2024-10-17	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0091	1.0091	1.0097	1.0097	-0.0006	-0.06%
2024-10-16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%
2024-10-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0116	1.0116	1.0062	1.0062	0.0054	0.54%
2024-10-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0062	1.0062	1.0110	1.0110	-0.0048	-0.47%
2024-10-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0110	1.0110	1.0077	1.0077	0.0033	0.33%
2024-10-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0077	1.0077	1.0251	1.0251	-0.0174	-1.70%
2024-10-08	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0251	1.0251	1.0135	1.0135	0.0116	1.14%
2024-09-30	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0135	1.0135	0.9978	0.9978	0.0157	1.57%
2024-09-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9978	0.9978	0.9946	0.9946	0.0032	0.32%
2024-09-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9946	0.9946	0.9915	0.9915	0.0031	0.31%
2024-09-25	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9915	0.9915	0.9892	0.9892	0.0023	0.23%
2024-09-24	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9892	0.9892	0.9850	0.9850	0.0042	0.43%
2024-09-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9850	0.9850	0.9858	0.9858	-0.0008	-0.08%
2024-09-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9858	0.9858	0.9867	0.9867	-0.0009	-0.09%
2024-09-19	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9867	0.9867	0.9847	0.9847	0.0020	0.20%
2024-09-18	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9847	0.9847	0.9843	0.9843	0.0004	0.04%
2024-09-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9843	0.9843	0.9853	0.9853	-0.0010	-0.10%
2024-09-12	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9853	0.9853	0.9855	0.9855	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9855	0.9855	0.9848	0.9848	0.0007	0.07%
2024-09-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9848	0.9848	0.9832	0.9832	0.0016	0.16%
2024-09-09	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2024-09-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9842	0.9842	0.9863	0.9863	-0.0021	-0.21%
2024-09-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9863	0.9863	0.9854	0.9854	0.0009	0.09%
2024-09-04	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9854	0.9854	0.9859	0.9859	-0.0005	-0.05%
2024-09-03	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9859	0.9859	0.9839	0.9839	0.0020	0.20%
2024-09-02	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9839	0.9839	0.9877	0.9877	-0.0038	-0.38%
2024-08-30	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9877	0.9877	0.9852	0.9852	0.0025	0.25%
2024-08-29	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9852	0.9852	0.9816	0.9816	0.0036	0.37%
2024-08-28	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9816	0.9816	0.9812	0.9812	0.0004	0.04%
2024-08-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9812	0.9812	0.9844	0.9844	-0.0032	-0.33%
2024-08-26	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9844	0.9844	0.9834	0.9834	0.0010	0.10%
2024-08-23	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9834	0.9834	0.9840	0.9840	-0.0006	-0.06%
2024-08-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9840	0.9840	0.9851	0.9851	-0.0011	-0.11%
2024-08-21	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9851	0.9851	0.9857	0.9857	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9857	0.9857	0.9886	0.9886	-0.0029	-0.29%
2024-08-19	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9886	0.9886	0.9883	0.9883	0.0003	0.03%
2024-08-16	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%
2024-08-15	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%