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宝盈祥和9个月定开混合C(宝盈祥和定开混合C)基金净值查询(010748)

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今天最新净值 1.0578 0.0022 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0218 -0.0009 -0.0905%

累计净值：1.0578
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2565亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹

近一月宝盈祥和9个月定开混合C|宝盈祥和定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥和9个月定开混合C(010748)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0596	1.0596	1.0578	1.0578	0.0018	0.17%
2025-02-07	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0578	1.0578	1.0556	1.0556	0.0022	0.21%
2025-02-06	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0556	1.0556	1.0531	1.0531	0.0025	0.24%
2025-02-05	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0531	1.0531	1.0535	1.0535	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0535	1.0535	1.0528	1.0528	0.0007	0.07%
2025-01-22	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0523	1.0523	1.0544	1.0544	-0.0021	-0.20%
2025-01-14	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0446	1.0446	1.0370	1.0370	0.0076	0.73%
2025-01-13	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0370	1.0370	1.0383	1.0383	-0.0013	-0.13%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%