宝盈祥和9个月定开混合C(宝盈祥和定开混合C)基金净值查询(010748)
今天最新净值
1.0578
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
-0.0009 -0.0905%
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2565亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 蔡丹
今年以来宝盈祥和9个月定开混合C|宝盈祥和定开混合C基金净值查询
今年以来,宝盈祥和9个月定开混合C(010748)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
010748 |
宝盈祥和9个月定开混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0021 |
-0.20% |
