申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)

今天最新净值 1.0297 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7415亿
最近资产：1.78亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：张文洁韩玥

近一季申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0297	1.0297	0.0031	0.30%
2025-02-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0290	1.0290	0.0011	0.11%
2025-01-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0268	1.0268	0.0022	0.21%
2025-01-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0273	1.0273	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-01-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0264	1.0264	-0.0029	-0.28%
2025-01-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0275	1.0275	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-01-07	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%

2025-01-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0286	1.0286	-0.0018	-0.17%
2025-01-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0333	1.0333	-0.0047	-0.45%
2024-12-31	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0352	1.0352	-0.0019	-0.18%
2024-12-30	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0343	1.0343	0.0009	0.09%
2024-12-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2024-12-24	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0314	1.0314	0.0026	0.25%
2024-12-23	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0305	1.0305	0.0011	0.11%
2024-12-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0309	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2024-12-17	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0316	1.0316	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0343	1.0343	-0.0026	-0.25%
2024-12-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0323	1.0323	0.0020	0.19%

2024-12-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0312	1.0312	0.0011	0.11%
2024-12-10	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0289	1.0289	0.0023	0.22%
2024-12-09	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2024-12-06	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0259	1.0259	0.0019	0.19%
2024-12-05	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-12-04	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2024-12-03	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2024-12-02	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0219	1.0219	0.0031	0.30%
2024-11-29	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0195	1.0195	0.0024	0.24%
2024-11-28	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0206	1.0206	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0176	1.0176	0.0030	0.29%
2024-11-26	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2024-11-22	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0225	1.0225	-0.0046	-0.45%
2024-11-21	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2024-11-20	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0208	1.0208	0.0011	0.11%
2024-11-19	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0191	1.0191	0.0017	0.17%
2024-11-18	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0200	1.0200	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%
2024-11-14	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0250	1.0250	-0.0031	-0.30%
2024-11-13	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2024-11-12	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0258	1.0258	-0.0016	-0.16%
2024-11-11	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%