申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)
今天最新净值
1.0297
-0.0004 -0.0400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7415亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：张文洁 韩玥
今年以来申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
今年以来,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0047 |
-0.45% |
