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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金盘中实时估值(010735)

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今天最新净值 1.0297 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7415亿
最近资产：1.78亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：张文洁韩玥

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金010735重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	0.1300	0.03%	1.14%	0.0003%
001979	招商蛇口	0.0800	0.01%	0.10%	0.0000%
600926	杭州银行	0.0400	0.01%	-0.27%	0.0000%
601328	交通银行	0.0300	0.00%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.05%		0.0003%		0.07%

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.30%	0.00%
2025-02-05	-0.04%	0.00%
2025-01-27	0.11%	0.00%
2025-01-24	0.21%	0.00%
2025-01-23	-0.05%	0.00%
2025-01-20	0.02%	0.00%
2025-01-10	-0.28%	0.00%
2025-01-09	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金010735实时估值图

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金010735实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9115	0.9097%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9027	0.9097%
医药生物	0.6282	0.6931%
盛利精选	0.5105	0.5363%
申万菱信医药先锋股票	0.5645	0.4406%
申万量化	1.8501	0.3477%
申万消费	1.0825	0.3256%
沪50ETF	3.3213	0.3054%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%