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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

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今天最新净值 0.6337 -0.0028 -0.4400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.6296 0.0040 0.6444%

累计净值：0.6337
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：8.7388亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君张慕禹彭陈晨

近一周富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6324	0.6324	0.6337	0.6337	-0.0013	-0.21%
2025-02-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6337	0.6337	0.6365	0.6365	-0.0028	-0.44%
2025-02-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6365	0.6365	0.6334	0.6334	0.0031	0.49%
2025-02-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6334	0.6334	0.6300	0.6300	0.0034	0.54%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%