富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

今天最新净值 0.6300 0.0047 0.7500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6296 0.0040 0.6444%

累计净值：0.6300
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：8.7388亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君张慕禹彭陈晨

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6334	0.6334	0.6300	0.6300	0.0034	0.54%
2025-02-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6300	0.6300	0.6253	0.6253	0.0047	0.75%
2025-02-05	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6253	0.6253	0.6211	0.6211	0.0042	0.68%
2025-01-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6211	0.6211	0.6199	0.6199	0.0012	0.19%
2025-01-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6199	0.6199	0.6151	0.6151	0.0048	0.78%
2025-01-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6178	0.6178	0.6151	0.6151	0.0027	0.44%
2025-01-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.5940	0.5940	0.5979	0.5979	-0.0039	-0.65%
2025-01-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.5979	0.5979	0.5982	0.5982	-0.0003	-0.05%
2025-01-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.5982	0.5982	0.5955	0.5955	0.0027	0.45%
2025-01-08	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.5955	0.5955	0.6036	0.6036	-0.0081	-1.34%

2025-01-07	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6036	0.6036	0.6066	0.6066	-0.0030	-0.49%
2025-01-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6066	0.6066	0.6089	0.6089	-0.0023	-0.38%
2025-01-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6089	0.6089	0.6131	0.6131	-0.0042	-0.69%
2025-01-02	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6131	0.6131	0.6163	0.6163	-0.0032	-0.52%
2024-12-31	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6163	0.6163	0.6167	0.6167	-0.0004	-0.06%
2024-12-30	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6167	0.6167	0.6133	0.6133	0.0034	0.55%
2024-12-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6171	0.6171	0.6192	0.6192	-0.0021	-0.34%
2024-12-24	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6192	0.6192	0.6175	0.6175	0.0017	0.28%
2024-12-23	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6175	0.6175	0.6210	0.6210	-0.0035	-0.56%
2024-12-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6210	0.6210	0.6233	0.6233	-0.0023	-0.37%
2024-12-19	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6233	0.6233	0.6267	0.6267	-0.0034	-0.54%
2024-12-18	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6267	0.6267	0.6274	0.6274	-0.0007	-0.11%
2024-12-17	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6274	0.6274	0.6274	0.6274	0.0000	0.00%
2024-12-16	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6274	0.6274	0.6371	0.6371	-0.0097	-1.52%
2024-12-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6371	0.6371	0.6477	0.6477	-0.0106	-1.64%

2024-12-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6477	0.6477	0.6446	0.6446	0.0031	0.48%
2024-12-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6446	0.6446	0.6486	0.6486	-0.0040	-0.62%
2024-12-10	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6486	0.6486	0.6537	0.6537	-0.0051	-0.78%
2024-12-09	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6537	0.6537	0.6452	0.6452	0.0085	1.32%
2024-12-06	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6452	0.6452	0.6380	0.6380	0.0072	1.13%
2024-12-05	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6380	0.6380	0.6448	0.6448	-0.0068	-1.05%
2024-12-04	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6448	0.6448	0.6481	0.6481	-0.0033	-0.51%
2024-12-03	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6481	0.6481	0.6445	0.6445	0.0036	0.56%
2024-12-02	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6445	0.6445	0.6373	0.6373	0.0072	1.13%
2024-11-29	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6373	0.6373	0.6351	0.6351	0.0022	0.35%
2024-11-28	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6351	0.6351	0.6450	0.6450	-0.0099	-1.53%
2024-11-27	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6450	0.6450	0.6296	0.6296	0.0154	2.45%
2024-11-26	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6296	0.6296	0.6314	0.6314	-0.0018	-0.29%
2024-11-25	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6314	0.6314	0.6256	0.6256	0.0058	0.93%
2024-11-22	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6256	0.6256	0.6365	0.6365	-0.0109	-1.71%
2024-11-21	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6365	0.6365	0.6367	0.6367	-0.0002	-0.03%
2024-11-20	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6367	0.6367	0.6244	0.6244	0.0123	1.97%
2024-11-19	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6244	0.6244	0.6214	0.6214	0.0030	0.48%
2024-11-18	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6214	0.6214	0.6265	0.6265	-0.0051	-0.81%
2024-11-15	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6265	0.6265	0.6320	0.6320	-0.0055	-0.87%
2024-11-14	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6320	0.6320	0.6410	0.6410	-0.0090	-1.40%
2024-11-13	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6410	0.6410	0.6464	0.6464	-0.0054	-0.84%
2024-11-12	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6464	0.6464	0.6503	0.6503	-0.0039	-0.60%
2024-11-11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.6503	0.6503	0.6513	0.6513	-0.0010	-0.15%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%