惠升和睿兴利债券C基金净值查询(010633)
今天最新净值
1.0263
0.0004 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0020
0.0002 0.0185%
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.1481亿
- 最近资产：16.09亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 卓勇 沈亚峰
近一月,惠升和睿兴利债券C(010633)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
010633 |
惠升和睿兴利债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
