华润元大富时中国A50指数C(华润富时中国A50C)基金净值查询(010573)
今天最新净值
2.6848
0.0002 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.6515
-0.0015 -0.0548%
- 累计净值：2.6848
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
今年以来华润元大富时中国A50指数C|华润富时中国A50C基金净值查询
今年以来,华润元大富时中国A50指数C(010573)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6848 |
2.6848 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6848 |
2.6848 |
2.6846 |
2.6846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6846 |
2.6846 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0318 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0247 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6281 |
2.6281 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0339 |
-1.27% |
| 2025-01-27 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6603 |
2.6603 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6309 |
2.6309 |
2.6679 |
2.6679 |
-0.0370 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6688 |
2.6688 |
2.6179 |
2.6179 |
0.0509 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6179 |
2.6179 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6255 |
2.6255 |
2.6508 |
2.6508 |
-0.0253 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-09 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6508 |
2.6508 |
2.6662 |
2.6662 |
-0.0154 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6662 |
2.6662 |
2.6678 |
2.6678 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6678 |
2.6678 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6725 |
2.6725 |
-0.0109 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6725 |
2.6725 |
2.6913 |
2.6913 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
010573 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.6913 |
2.6913 |
2.7625 |
2.7625 |
-0.0712 |
-2.58% |
