汇添富沪深300指数增强C基金净值查询(010556)
今天最新净值
1.3219
0.0134 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2877
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5318
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.9461亿
- 最近资产：13.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔 许一尊
近一周,汇添富沪深300指数增强C(010556)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010556 |
汇添富沪深300指数增强C |
1.3255 |
1.5354 |
1.3219 |
1.5318 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
010556 |
汇添富沪深300指数增强C |
1.3219 |
1.5318 |
1.3085 |
1.5184 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
010556 |
汇添富沪深300指数增强C |
1.3085 |
1.5184 |
1.2955 |
1.5054 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
010556 |
汇添富沪深300指数增强C |
1.2955 |
1.5054 |
1.3080 |
1.5179 |
-0.0125 |
-0.96% |
