国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)

今天最新净值 1.1072 0.0011 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0015 0.1375%

累计净值：1.1072
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4605亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近半年国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1062	1.1062	1.1072	1.1072	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1072	1.1072	1.1061	1.1061	0.0011	0.10%
2025-02-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1033	1.1033	0.0028	0.25%
2025-02-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1056	1.1056	-0.0023	-0.21%
2025-01-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1056	1.1056	1.1059	1.1059	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2025-01-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1019	1.1019	0.0025	0.23%
2025-01-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1029	1.1029	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1035	1.1035	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1064	1.1064	-0.0029	-0.26%

2025-01-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1073	1.1073	-0.0009	-0.08%
2025-01-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1073	1.1073	1.1062	1.1062	0.0011	0.10%
2025-01-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2025-01-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1062	1.1062	1.1077	1.1077	-0.0015	-0.14%
2025-01-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1077	1.1077	1.1071	1.1071	0.0006	0.05%
2024-12-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1041	1.1041	1.1026	1.1026	0.0015	0.14%
2024-12-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1036	1.1036	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2024-12-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1037	1.1037	1.1023	1.1023	0.0014	0.13%
2024-12-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2024-12-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1028	1.1028	1.1033	1.1033	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%

2024-12-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1002	1.1002	0.0017	0.15%
2024-12-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.0991	1.0991	0.0011	0.10%
2024-12-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%
2024-12-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0944	1.0944	0.0045	0.41%
2024-12-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0936	1.0936	0.0008	0.07%
2024-12-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0930	1.0930	0.0011	0.10%
2024-12-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0930	1.0930	1.0931	1.0931	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0938	1.0938	-0.0007	-0.06%
2024-12-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0892	1.0892	0.0046	0.42%
2024-11-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0875	1.0875	0.0017	0.16%
2024-11-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2024-11-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0881	1.0881	-0.0013	-0.12%
2024-11-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0862	1.0862	0.0019	0.17%
2024-11-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0871	1.0871	-0.0009	-0.08%
2024-11-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0871	1.0871	1.0856	1.0856	0.0015	0.14%
2024-11-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0849	1.0849	0.0007	0.06%
2024-11-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0827	1.0827	0.0022	0.20%
2024-11-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0827	1.0827	1.0840	1.0840	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0856	1.0856	-0.0016	-0.15%
2024-11-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0877	1.0877	-0.0021	-0.19%
2024-11-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2024-11-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2024-11-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2024-11-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0870	1.0870	1.0893	1.0893	-0.0023	-0.21%
2024-11-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0868	1.0868	0.0025	0.23%
2024-11-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0849	1.0849	0.0019	0.18%
2024-11-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0817	1.0817	0.0032	0.30%
2024-11-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2024-11-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0785	1.0785	0.0029	0.27%
2024-10-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0781	1.0781	0.0004	0.04%
2024-10-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0781	1.0781	1.0791	1.0791	-0.0010	-0.09%
2024-10-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0811	1.0811	-0.0020	-0.18%
2024-10-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2024-10-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0809	1.0809	1.0800	1.0800	0.0009	0.08%
2024-10-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0829	1.0829	-0.0029	-0.27%
2024-10-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0819	1.0819	0.0010	0.09%
2024-10-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0840	1.0840	-0.0021	-0.19%
2024-10-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0829	1.0829	0.0011	0.10%
2024-10-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0800	1.0800	0.0029	0.27%
2024-10-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0814	1.0814	-0.0014	-0.13%
2024-10-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0802	1.0802	0.0012	0.11%
2024-10-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0834	1.0834	-0.0032	-0.30%
2024-10-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0799	1.0799	0.0035	0.32%
2024-10-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0799	1.0799	1.0805	1.0805	-0.0006	-0.06%
2024-10-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0805	1.0805	1.0834	1.0834	-0.0029	-0.27%
2024-10-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0904	1.0904	-0.0070	-0.64%
2024-10-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0750	1.0750	0.0154	1.43%
2024-09-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0750	1.0750	1.0618	1.0618	0.0132	1.24%
2024-09-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0618	1.0618	1.0568	1.0568	0.0050	0.47%
2024-09-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0568	1.0568	1.0509	1.0509	0.0059	0.56%
2024-09-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0509	1.0509	1.0481	1.0481	0.0028	0.27%
2024-09-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0481	1.0481	1.0443	1.0443	0.0038	0.36%
2024-09-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0445	1.0445	1.0450	1.0450	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0444	1.0444	0.0008	0.08%
2024-09-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2024-09-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0450	1.0450	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2024-09-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2024-09-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0446	1.0446	1.0453	1.0453	-0.0007	-0.07%
2024-09-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0453	1.0453	1.0464	1.0464	-0.0011	-0.11%
2024-09-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%
2024-09-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0459	1.0459	1.0462	1.0462	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2024-09-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0469	1.0469	-0.0020	-0.19%
2024-08-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0436	1.0436	0.0033	0.32%
2024-08-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0436	1.0436	1.0415	1.0415	0.0021	0.20%
2024-08-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0415	1.0415	1.0425	1.0425	-0.0010	-0.10%
2024-08-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0450	1.0450	-0.0025	-0.24%
2024-08-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0473	1.0473	-0.0023	-0.22%
2024-08-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2024-08-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0475	1.0475	1.0482	1.0482	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0482	1.0482	1.0492	1.0492	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2024-08-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0485	1.0485	1.0493	1.0493	-0.0008	-0.08%
2024-08-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493	0.0000	0.00%
2024-08-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2024-08-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2024-08-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0530	1.0530	-0.0043	-0.41%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%