国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.1072
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0896
0.0015 0.1375%
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4605亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
今年以来国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
今年以来,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0006 |
0.05% |
