国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.1072
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0896
0.0015 0.1375%
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4605亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
