广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
0.9859
0.0035 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9749
-0.0003 -0.0302%
- 累计净值：0.9859
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6936亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
今年以来,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0031 |
-0.31% |
