广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
0.9859
0.0035 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9749
-0.0003 -0.0302%
- 累计净值：0.9859
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6936亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一季,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0012 |
0.12% |
