华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)
今天最新净值
0.9958
0.0041 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9977
0.0004 0.0406%
- 累计净值：0.9958
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9940亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 舒灏 周益鸣
近一季华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
近一季,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-12-31 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-12-12 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-11-26 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-21 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0042 |
0.41% |
