华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今天最新净值 0.9958 0.0041 0.4100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9977 0.0004 0.0406%

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏周益鸣

近一年华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率8.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9958	0.9958	0.0016	0.16%
2025-02-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9958	0.9958	0.9917	0.9917	0.0041	0.41%
2025-02-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9917	0.9917	0.9885	0.9885	0.0032	0.32%
2025-02-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9901	0.9901	-0.0016	-0.16%
2025-01-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9901	0.9901	0.9922	0.9922	-0.0021	-0.21%
2025-01-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9974	0.9974	-0.0040	-0.40%
2025-01-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9892	0.9892	0.9799	0.9799	0.0093	0.95%
2025-01-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9799	0.9799	0.9794	0.9794	0.0005	0.05%
2025-01-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9794	0.9794	0.9849	0.9849	-0.0055	-0.56%
2025-01-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9849	0.9849	0.9841	0.9841	0.0008	0.08%

2025-01-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9841	0.9841	0.9859	0.9859	-0.0018	-0.18%
2025-01-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9859	0.9859	0.9807	0.9807	0.0052	0.53%
2025-01-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9812	0.9812	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9853	0.9853	-0.0041	-0.42%
2025-01-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9853	0.9853	0.9930	0.9930	-0.0077	-0.78%
2024-12-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9930	0.9930	0.9987	0.9987	-0.0057	-0.57%
2024-12-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9985	0.9985	0.0012	0.12%
2024-12-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2024-12-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2024-12-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9997	0.9997	-0.0038	-0.38%
2024-12-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2024-12-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2024-12-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%
2024-12-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9978	0.9978	0.9987	0.9987	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9987	0.9987	1.0038	1.0038	-0.0051	-0.51%

2024-12-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0038	1.0038	1.0104	1.0104	-0.0066	-0.65%
2024-12-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0104	1.0104	1.0055	1.0055	0.0049	0.49%
2024-12-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0055	1.0055	1.0039	1.0039	0.0016	0.16%
2024-12-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%
2024-12-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0024	1.0024	1.0049	1.0049	-0.0025	-0.25%
2024-12-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0049	1.0049	1.0009	1.0009	0.0040	0.40%
2024-12-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-12-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0008	1.0008	1.0051	1.0051	-0.0043	-0.43%
2024-12-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0051	1.0051	1.0070	1.0070	-0.0019	-0.19%
2024-12-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0070	1.0070	1.0038	1.0038	0.0032	0.32%
2024-11-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%
2024-11-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0000	1.0000	1.0029	1.0029	-0.0029	-0.29%
2024-11-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0029	1.0029	0.9967	0.9967	0.0062	0.62%
2024-11-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9967	0.9967	0.9973	0.9973	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9973	0.9973	0.9987	0.9987	-0.0014	-0.14%
2024-11-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9987	0.9987	1.0067	1.0067	-0.0080	-0.79%
2024-11-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2024-11-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2024-11-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0040	1.0040	0.9998	0.9998	0.0042	0.42%
2024-11-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9998	0.9998	1.0020	1.0020	-0.0022	-0.22%
2024-11-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0020	1.0020	1.0106	1.0106	-0.0086	-0.85%
2024-11-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0106	1.0106	1.0194	1.0194	-0.0088	-0.86%
2024-11-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0194	1.0194	1.0207	1.0207	-0.0013	-0.13%
2024-11-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0207	1.0207	1.0226	1.0226	-0.0019	-0.19%
2024-11-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0226	1.0226	1.0184	1.0184	0.0042	0.41%
2024-11-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0184	1.0184	1.0218	1.0218	-0.0034	-0.33%
2024-11-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0218	1.0218	1.0140	1.0140	0.0078	0.77%
2024-11-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0141	1.0141	1.0062	1.0062	0.0079	0.79%
2024-11-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0062	1.0062	1.0028	1.0028	0.0034	0.34%
2024-11-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0028	1.0028	1.0062	1.0062	-0.0034	-0.34%
2024-10-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0062	1.0062	1.0042	1.0042	0.0020	0.20%
2024-10-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2024-10-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0057	1.0057	1.0027	1.0027	0.0030	0.30%
2024-10-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0027	1.0027	0.9981	0.9981	0.0046	0.46%
2024-10-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9981	0.9981	1.0008	1.0008	-0.0027	-0.27%
2024-10-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%
2024-10-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0022	1.0022	0.9994	0.9994	0.0028	0.28%
2024-10-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9994	0.9994	0.9981	0.9981	0.0013	0.13%
2024-10-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9889	0.9889	0.0092	0.93%
2024-10-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%
2024-10-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9918	0.9918	0.9937	0.9937	-0.0019	-0.19%
2024-10-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9937	0.9937	0.9989	0.9989	-0.0052	-0.52%
2024-10-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9989	0.9989	0.9912	0.9912	0.0077	0.78%
2024-10-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9912	0.9912	1.0013	1.0013	-0.0101	-1.01%
2024-10-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0013	1.0013	0.9998	0.9998	0.0015	0.15%
2024-10-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9998	0.9998	1.0223	1.0223	-0.0225	-2.20%
2024-10-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0223	1.0223	1.0030	1.0030	0.0193	1.92%
2024-09-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0030	1.0030	0.9787	0.9787	0.0243	2.48%
2024-09-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9787	0.9787	0.9662	0.9662	0.0125	1.29%
2024-09-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9662	0.9662	0.9565	0.9565	0.0097	1.01%
2024-09-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9565	0.9565	0.9546	0.9546	0.0019	0.20%
2024-09-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9546	0.9546	0.9445	0.9445	0.0101	1.07%
2024-09-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9444	0.9444	0.0001	0.01%
2024-09-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9444	0.9444	0.9455	0.9455	-0.0011	-0.12%
2024-09-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9455	0.9455	0.9440	0.9440	0.0015	0.16%
2024-09-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9440	0.9440	0.9432	0.9432	0.0008	0.08%
2024-09-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9449	0.9449	-0.0017	-0.18%
2024-09-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9458	0.9458	-0.0009	-0.10%
2024-09-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9449	0.9449	0.0009	0.10%
2024-09-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9449	0.9449	0.0000	0.00%
2024-09-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9463	0.9463	-0.0014	-0.15%
2024-09-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9463	0.9463	0.9497	0.9497	-0.0034	-0.36%
2024-09-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9497	0.9497	0.9494	0.9494	0.0003	0.03%
2024-09-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9494	0.9494	0.9501	0.9501	-0.0007	-0.07%
2024-09-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9501	0.9501	0.9476	0.9476	0.0025	0.26%
2024-09-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9476	0.9476	0.9524	0.9524	-0.0048	-0.50%
2024-08-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9524	0.9524	0.9489	0.9489	0.0035	0.37%
2024-08-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9489	0.9489	0.9457	0.9457	0.0032	0.34%
2024-08-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9463	0.9463	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9463	0.9463	0.9487	0.9487	-0.0024	-0.25%
2024-08-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9487	0.9487	0.9488	0.9488	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9488	0.9488	0.9488	0.9488	0.0000	0.00%
2024-08-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9488	0.9488	0.9503	0.9503	-0.0015	-0.16%
2024-08-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9503	0.9503	0.9512	0.9512	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9512	0.9512	0.9540	0.9540	-0.0028	-0.29%
2024-08-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9540	0.9540	0.9541	0.9541	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9541	0.9541	0.9549	0.9549	-0.0008	-0.08%
2024-08-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9549	0.9549	0.9542	0.9542	0.0007	0.07%
2024-08-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9542	0.9542	0.9564	0.9564	-0.0022	-0.23%
2024-08-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9564	0.9564	0.9546	0.9546	0.0018	0.19%
2024-08-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9546	0.9546	0.9568	0.9568	-0.0022	-0.23%
2024-08-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9568	0.9568	0.9567	0.9567	0.0001	0.01%
2024-08-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9567	0.9567	0.9578	0.9578	-0.0011	-0.11%
2024-08-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9578	0.9578	0.9573	0.9573	0.0005	0.05%
2024-08-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9573	0.9573	0.9552	0.9552	0.0021	0.22%
2024-08-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9552	0.9552	0.9616	0.9616	-0.0064	-0.67%
2024-08-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9616	0.9616	0.9658	0.9658	-0.0042	-0.43%
2024-07-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9671	0.9671	0.9615	0.9615	0.0056	0.58%
2024-07-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9615	0.9615	0.9627	0.9627	-0.0012	-0.12%
2024-07-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9627	0.9627	0.0000	0.00%
2024-07-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9627	0.9627	0.9591	0.9591	0.0036	0.38%
2024-07-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9591	0.9591	0.9612	0.9612	-0.0021	-0.22%
2024-07-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9612	0.9612	0.9630	0.9630	-0.0018	-0.19%
2024-07-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9630	0.9630	0.9693	0.9693	-0.0063	-0.65%
2024-07-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9693	0.9693	0.9697	0.9697	-0.0004	-0.04%
2024-07-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9697	0.9697	0.9702	0.9702	-0.0005	-0.05%
2024-07-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9702	0.9702	0.9700	0.9700	0.0002	0.02%
2024-07-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9700	0.9700	0.9736	0.9736	-0.0036	-0.37%
2024-07-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%
2024-07-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9736	0.9736	-0.0013	-0.13%
2024-07-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9736	0.9736	0.9750	0.9750	-0.0014	-0.14%
2024-07-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9750	0.9750	0.9726	0.9726	0.0024	0.25%
2024-07-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9726	0.9726	0.9733	0.9733	-0.0007	-0.07%
2024-07-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9733	0.9733	0.9673	0.9673	0.0060	0.62%
2024-07-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9673	0.9673	0.9685	0.9685	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9685	0.9685	0.9685	0.9685	0.0000	0.00%
2024-07-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9685	0.9685	0.9701	0.9701	-0.0016	-0.16%
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2024-07-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9722	0.9722	0.9736	0.9736	-0.0014	-0.14%
2024-07-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9736	0.9736	0.9728	0.9728	0.0008	0.08%
2024-06-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9706	0.9706	0.0022	0.23%
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2024-06-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9705	0.9705	0.0029	0.30%
2024-06-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9705	0.9705	0.9734	0.9734	-0.0029	-0.30%
2024-06-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9769	0.9769	-0.0035	-0.36%
2024-06-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9769	0.9769	0.9769	0.9769	0.0000	0.00%
2024-06-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9769	0.9769	0.9813	0.9813	-0.0044	-0.45%
2024-06-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9813	0.9813	0.9827	0.9827	-0.0014	-0.14%
2024-06-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9827	0.9827	0.9803	0.9803	0.0024	0.24%
2024-06-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9803	0.9803	0.9790	0.9790	0.0013	0.13%
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2024-06-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9767	0.9767	0.9758	0.9758	0.0009	0.09%
2024-06-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9758	0.9758	0.9755	0.9755	0.0003	0.03%
2024-06-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9755	0.9755	0.9745	0.9745	0.0010	0.10%
2024-06-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9745	0.9745	0.9771	0.9771	-0.0026	-0.27%
2024-06-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9811	0.9811	-0.0040	-0.41%
2024-06-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9811	0.9811	0.9853	0.9853	-0.0042	-0.43%
2024-06-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9853	0.9853	0.9827	0.9827	0.0026	0.26%
2024-06-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9827	0.9827	0.9836	0.9836	-0.0009	-0.09%
2024-05-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9836	0.9836	0.9834	0.9834	0.0002	0.02%
2024-05-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9834	0.9834	0.9852	0.9852	-0.0018	-0.18%
2024-05-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9852	0.9852	0.9864	0.9864	-0.0012	-0.12%
2024-05-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9864	0.9864	0.0000	0.00%
2024-05-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9839	0.9839	0.0025	0.25%
2024-05-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9839	0.9839	0.9850	0.9850	-0.0011	-0.11%
2024-05-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9850	0.9850	0.9887	0.9887	-0.0037	-0.37%
2024-05-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9887	0.9887	0.9888	0.9888	-0.0001	-0.01%
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2024-05-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9863	0.9863	0.0020	0.20%
2024-05-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9863	0.9863	0.9863	0.9863	0.0000	0.00%
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2024-05-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9861	0.9861	0.9859	0.9859	0.0002	0.02%
2024-05-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9859	0.9859	0.9855	0.9855	0.0004	0.04%
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2024-05-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9808	0.9808	0.9841	0.9841	-0.0033	-0.34%
2024-05-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9841	0.9841	0.9833	0.9833	0.0008	0.08%
2024-05-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9833	0.9833	0.9770	0.9770	0.0063	0.64%
2024-04-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9770	0.9770	0.9782	0.9782	-0.0012	-0.12%
2024-04-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9782	0.9782	0.9755	0.9755	0.0027	0.28%
2024-04-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9755	0.9755	0.9728	0.9728	0.0027	0.28%
2024-04-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9740	0.9740	-0.0012	-0.12%
2024-04-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9740	0.9740	0.9682	0.9682	0.0058	0.60%
2024-04-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9682	0.9682	0.9700	0.9700	-0.0018	-0.19%
2024-04-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9700	0.9700	0.9726	0.9726	-0.0026	-0.27%
2024-04-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9726	0.9726	0.9719	0.9719	0.0007	0.07%
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2024-04-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9560	0.9560	0.9637	0.9637	-0.0077	-0.80%
2024-04-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9639	0.9639	0.9634	0.9634	0.0005	0.05%
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2024-04-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9609	0.9609	0.9646	0.9646	-0.0037	-0.38%
2024-04-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9646	0.9646	0.9619	0.9619	0.0027	0.28%
2024-04-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9619	0.9619	0.9657	0.9657	-0.0038	-0.39%
2024-04-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9682	0.9682	-0.0025	-0.26%
2024-04-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9682	0.9682	0.9687	0.9687	-0.0005	-0.05%
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2024-03-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9632	0.9632	0.9594	0.9594	0.0038	0.40%
2024-03-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9594	0.9594	0.9649	0.9649	-0.0055	-0.57%
2024-03-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9649	0.9649	0.9643	0.9643	0.0006	0.06%
2024-03-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9710	0.9710	-0.0067	-0.69%
2024-03-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9710	0.9710	0.9716	0.9716	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9716	0.9716	0.9719	0.9719	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9719	0.9719	0.9709	0.9709	0.0010	0.10%
2024-03-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9709	0.9709	0.9703	0.9703	0.0006	0.06%
2024-03-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9703	0.9703	0.9630	0.9630	0.0073	0.76%
2024-03-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9630	0.9630	0.9591	0.9591	0.0039	0.41%
2024-03-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9591	0.9591	0.9604	0.9604	-0.0013	-0.14%
2024-03-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9604	0.9604	0.9620	0.9620	-0.0016	-0.17%
2024-03-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9620	0.9620	0.9624	0.9624	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9624	0.9624	0.9578	0.9578	0.0046	0.48%
2024-03-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9578	0.9578	0.9539	0.9539	0.0039	0.41%
2024-03-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9539	0.9539	0.9585	0.9585	-0.0046	-0.48%
2024-03-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9585	0.9585	0.9571	0.9571	0.0014	0.15%
2024-03-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9578	0.9578	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9578	0.9578	0.9531	0.9531	0.0047	0.49%
2024-03-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9531	0.9531	0.9494	0.9494	0.0037	0.39%
2024-02-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9494	0.9494	0.9409	0.9409	0.0085	0.90%
2024-02-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9409	0.9409	0.9518	0.9518	-0.0109	-1.15%
2024-02-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9518	0.9518	0.9463	0.9463	0.0055	0.58%
2024-02-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9463	0.9463	0.9449	0.9449	0.0014	0.15%
2024-02-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9449	0.9449	0.9429	0.9429	0.0020	0.21%
2024-02-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9429	0.9429	0.9401	0.9401	0.0028	0.30%
2024-02-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9401	0.9401	0.9392	0.9392	0.0009	0.10%
2024-02-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9392	0.9392	0.9371	0.9371	0.0021	0.22%
2024-02-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9371	0.9371	0.9306	0.9306	0.0065	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%