博时鑫康混合A基金净值查询(010508)
今天最新净值
1.1267
0.0034 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0717
-0.0018 -0.1687%
- 累计净值：1.1651
- 成立日期：2020-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8566亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：田俊维 王曦 于冰 杜文歌
今年以来,博时鑫康混合A(010508)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1268 |
1.1652 |
1.1267 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1267 |
1.1651 |
1.1233 |
1.1617 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1233 |
1.1617 |
1.1146 |
1.1530 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1146 |
1.1530 |
1.1078 |
1.1462 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1078 |
1.1462 |
1.1115 |
1.1499 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1076 |
1.1460 |
1.1080 |
1.1464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1049 |
1.1433 |
1.0952 |
1.1336 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0952 |
1.1336 |
1.0974 |
1.1358 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0974 |
1.1358 |
1.1037 |
1.1421 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.1037 |
1.1421 |
1.0974 |
1.1358 |
0.0063 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0974 |
1.1358 |
1.0902 |
1.1286 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0902 |
1.1286 |
1.0878 |
1.1262 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0878 |
1.1262 |
1.0882 |
1.1266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0882 |
1.1266 |
1.0929 |
1.1313 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
010508 |
博时鑫康混合A |
1.0929 |
1.1313 |
1.0926 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
