交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)
今天最新净值
0.6214
0.0040 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6286
0.0048 0.7664%
- 累计净值：0.6214
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.1044亿
- 最近资产：20.81亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一年交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
近一年,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-11.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0040 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0139 |
-2.21% |
| 2025-01-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0110 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0126 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0023 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0102 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-12-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0092 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0154 |
-2.26% |
|
|
| 2024-12-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0139 |
2.09% |
| 2024-12-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0103 |
1.57% |
| 2024-12-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0069 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6423 |
0.6423 |
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1.03% |
| 2024-12-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0107 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-11-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0137 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0206 |
-3.21% |
| 2024-11-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-11-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0052 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0120 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6648 |
0.6648 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-11-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0097 |
-1.42% |
| 2024-11-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0314 |
4.84% |
| 2024-11-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0117 |
1.83% |
| 2024-11-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0089 |
1.41% |
| 2024-11-01 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0077 |
-1.21% |
| 2024-10-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0080 |
-1.24% |
| 2024-10-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6469 |
0.6469 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0084 |
-1.28% |
| 2024-10-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0072 |
1.11% |
| 2024-10-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0072 |
1.12% |
| 2024-10-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6409 |
0.6409 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0153 |
-2.33% |
| 2024-10-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0088 |
1.36% |
| 2024-10-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0117 |
1.84% |
| 2024-10-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0164 |
2.65% |
| 2024-10-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-10-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0063 |
-1.00% |
| 2024-10-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0212 |
-3.25% |
| 2024-10-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-10-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0193 |
-2.89% |
| 2024-10-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6683 |
0.6683 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0110 |
1.67% |
| 2024-10-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6573 |
0.6573 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0559 |
-7.84% |
| 2024-10-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0290 |
4.24% |
| 2024-09-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0563 |
8.97% |
| 2024-09-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0411 |
7.00% |
| 2024-09-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5868 |
0.5868 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0441 |
8.13% |
| 2024-09-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5427 |
0.5427 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0262 |
5.10% |
| 2024-09-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5141 |
0.5141 |
0.5138 |
0.5138 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5138 |
0.5138 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-09-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5157 |
0.5157 |
0.5066 |
0.5066 |
0.0091 |
1.80% |
| 2024-09-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5066 |
0.5066 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0032 |
-0.63% |
| 2024-09-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5098 |
0.5098 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0062 |
-1.20% |
| 2024-09-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5264 |
0.5264 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5251 |
0.5251 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5254 |
0.5254 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0063 |
-1.18% |
| 2024-09-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5317 |
0.5317 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0095 |
-1.76% |
| 2024-09-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5412 |
0.5412 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0027 |
0.50% |
| 2024-09-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5385 |
0.5385 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0072 |
1.35% |
| 2024-09-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5338 |
0.5338 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0199 |
-3.59% |
| 2024-08-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5388 |
0.5388 |
0.0149 |
2.77% |
| 2024-08-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0110 |
2.08% |
| 2024-08-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5278 |
0.5278 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0080 |
-1.49% |
| 2024-08-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5358 |
0.5358 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5378 |
0.5378 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-08-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-08-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5385 |
0.5385 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0060 |
-1.10% |
| 2024-08-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5445 |
0.5445 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5463 |
0.5463 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0052 |
-0.94% |
| 2024-08-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5515 |
0.5515 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-08-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5538 |
0.5538 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-08-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2024-08-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-08-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5683 |
0.5683 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0067 |
-1.17% |
| 2024-08-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0074 |
1.30% |
| 2024-08-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-08-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0042 |
0.75% |
| 2024-08-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-08-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5598 |
0.5598 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-07-31 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5745 |
0.5745 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0254 |
4.63% |
| 2024-07-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5491 |
0.5491 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0104 |
-1.86% |
| 2024-07-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5604 |
0.5604 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-07-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5589 |
0.5589 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5585 |
0.5585 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0088 |
-1.55% |
| 2024-07-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0220 |
-3.73% |
| 2024-07-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0087 |
-1.45% |
| 2024-07-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-07-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5961 |
0.5961 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-07-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0105 |
1.80% |
| 2024-07-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-07-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0074 |
-1.24% |
| 2024-07-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5968 |
0.5968 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-07-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0131 |
2.25% |
| 2024-07-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-07-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-07-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5758 |
0.5758 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0118 |
-2.01% |
| 2024-07-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0100 |
-1.67% |
| 2024-07-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-07-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-07-01 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0092 |
-1.50% |
| 2024-06-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6125 |
0.6125 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0103 |
-1.65% |
| 2024-06-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0064 |
1.04% |
| 2024-06-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-06-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-06-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0076 |
-1.20% |
| 2024-06-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2024-06-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-06-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-06-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-06-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-06-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2024-06-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-06-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6628 |
0.6628 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0086 |
-1.28% |
| 2024-06-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-06-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-06-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-05-31 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6728 |
0.6728 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2024-05-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6801 |
0.6801 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-05-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0059 |
-0.86% |
| 2024-05-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-05-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0083 |
-1.19% |
| 2024-05-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0100 |
-1.42% |
| 2024-05-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-05-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2024-05-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7160 |
0.7160 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-05-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7113 |
0.7113 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0073 |
1.04% |
| 2024-05-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-05-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-05-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7093 |
0.7093 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-05-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0098 |
-1.37% |
| 2024-05-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-05-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-05-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0113 |
-1.55% |
| 2024-05-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7281 |
0.7281 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0190 |
2.68% |
| 2024-04-30 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7115 |
0.7115 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-04-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0051 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7001 |
0.7001 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0054 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0097 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0073 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0116 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6992 |
0.6992 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0094 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7086 |
0.7086 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0189 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7256 |
0.7256 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0151 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-03-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0146 |
-1.99% |
| 2024-03-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0255 |
3.56% |
| 2024-03-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0184 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6988 |
0.6988 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6997 |
0.6997 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0101 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0143 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0077 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-02-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0163 |
2.35% |
| 2024-02-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6956 |
0.6956 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0028 |
-0.40% |
