交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)
今天最新净值
0.6303
0.0013 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6286
0.0048 0.7664%
- 累计净值：0.6303
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.1044亿
- 最近资产：20.81亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
近一季,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0110 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0126 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0102 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0064 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-12-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0092 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0154 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0139 |
2.09% |
| 2024-12-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0103 |
1.57% |
| 2024-12-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0069 |
1.06% |
|
|
| 2024-12-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0066 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0088 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0107 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-11-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0137 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0206 |
-3.21% |
| 2024-11-21 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-11-19 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6437 |
0.6437 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0052 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0120 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6648 |
0.6648 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-11-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0097 |
-1.42% |
| 2024-11-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0314 |
4.84% |
| 2024-11-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6494 |
0.6494 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0117 |
1.83% |
