交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)
今天最新净值
0.6303
0.0013 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6286
0.0048 0.7664%
- 累计净值：0.6303
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.1044亿
- 最近资产：20.81亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一月交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
近一月,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0110 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0126 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0102 |
-1.60% |
