交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)
今天最新净值
0.6214
0.0040 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6286
0.0048 0.7664%
- 累计净值：0.6214
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：33.1044亿
- 最近资产：20.81亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一周交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
近一周,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0040 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010454 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0139 |
-2.21% |
