汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)
今天最新净值
0.9018
0.0017 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8817
0.0003 0.0393%
- 累计净值：0.9518
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9946亿
- 最近资产：9.99亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 李云鑫 李超
近一季,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9511 |
0.9018 |
0.9518 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9518 |
0.9001 |
0.9501 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9001 |
0.9501 |
0.8975 |
0.9475 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8975 |
0.9475 |
0.8988 |
0.9488 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8988 |
0.9488 |
0.8968 |
0.9468 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8974 |
0.9474 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8933 |
0.9433 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8933 |
0.9433 |
0.8947 |
0.9447 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8947 |
0.9447 |
0.8965 |
0.9465 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8965 |
0.9465 |
0.8977 |
0.9477 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8977 |
0.9477 |
0.8989 |
0.9489 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8989 |
0.9489 |
0.9009 |
0.9509 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9509 |
0.9009 |
0.9509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9509 |
0.9000 |
0.9500 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9000 |
0.9500 |
0.9015 |
0.9515 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9515 |
0.8998 |
0.9498 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8973 |
0.9473 |
0.8971 |
0.9471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8971 |
0.9471 |
0.8978 |
0.9478 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8978 |
0.9478 |
0.8972 |
0.9472 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8972 |
0.9472 |
0.8957 |
0.9457 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8957 |
0.9457 |
0.8954 |
0.9454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8954 |
0.9454 |
0.8967 |
0.9467 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8967 |
0.9467 |
0.8973 |
0.9473 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8973 |
0.9473 |
0.8972 |
0.9472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8972 |
0.9472 |
0.8957 |
0.9457 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8957 |
0.9457 |
0.8974 |
0.9474 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8974 |
0.9474 |
0.8952 |
0.9452 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8952 |
0.9452 |
0.8944 |
0.9444 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8944 |
0.9444 |
0.8923 |
0.9423 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8923 |
0.9423 |
0.8896 |
0.9396 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8896 |
0.9396 |
0.8879 |
0.9379 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8879 |
0.9379 |
0.8889 |
0.9389 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8889 |
0.9389 |
0.8872 |
0.9372 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8872 |
0.9372 |
0.8860 |
0.9360 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8860 |
0.9360 |
0.8830 |
0.9330 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8830 |
0.9330 |
0.8814 |
0.9314 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8814 |
0.9314 |
0.8829 |
0.9329 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8829 |
0.9329 |
0.8810 |
0.9310 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8810 |
0.9310 |
0.8814 |
0.9314 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8814 |
0.9314 |
0.8813 |
0.9313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8813 |
0.9313 |
0.8848 |
0.9348 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8848 |
0.9348 |
0.8843 |
0.9343 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8843 |
0.9343 |
0.8842 |
0.9342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8842 |
0.9342 |
0.8826 |
0.9326 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8826 |
0.9326 |
0.8834 |
0.9334 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8834 |
0.9334 |
0.8842 |
0.9342 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8842 |
0.9342 |
0.8879 |
0.9379 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8879 |
0.9379 |
0.8874 |
0.9374 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8874 |
0.9374 |
0.8896 |
0.9396 |
-0.0022 |
-0.25% |
