汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)
今天最新净值
0.9018
0.0017 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8817
0.0003 0.0393%
- 累计净值：0.9518
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9946亿
- 最近资产：9.99亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 李云鑫 李超
今年以来,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9011 |
0.9511 |
0.9018 |
0.9518 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9518 |
0.9001 |
0.9501 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9001 |
0.9501 |
0.8975 |
0.9475 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8975 |
0.9475 |
0.8988 |
0.9488 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8988 |
0.9488 |
0.8968 |
0.9468 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8974 |
0.9474 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8960 |
0.9460 |
0.8933 |
0.9433 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8933 |
0.9433 |
0.8947 |
0.9447 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8947 |
0.9447 |
0.8965 |
0.9465 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8965 |
0.9465 |
0.8977 |
0.9477 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8977 |
0.9477 |
0.8989 |
0.9489 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8989 |
0.9489 |
0.9009 |
0.9509 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9509 |
0.9009 |
0.9509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9009 |
0.9509 |
0.9000 |
0.9500 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9000 |
0.9500 |
0.9015 |
0.9515 |
-0.0015 |
-0.17% |
