金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华88 添富均衡 光大优势 长城品牌 易方达中小盘 工银价值 华安创新 海富股票 交银蓝筹 嘉实300 天弘精选 兴全趋势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

安信中债1-3年政策性金融债C(安信中债1-3年政金债C)基金净值查询(010407)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0362 0.0003 0.0300% 2024-08-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1873
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2799亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘巍 王涛 魏晓菲 祝璐琛
近一年安信中债1-3年政策性金融债C|安信中债1-3年政金债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信中债1-3年政策性金融债C(010407)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-02 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0362 1.1873 1.0359 1.1870 0.0003 0.03%
2024-07-31 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0356 1.1867 1.0353 1.1864 0.0003 0.03%
2024-07-30 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0353 1.1864 1.0351 1.1862 0.0002 0.02%
2024-07-29 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0351 1.1862 1.0348 1.1859 0.0003 0.03%
2024-07-26 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0348 1.1859 1.0349 1.1860 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0349 1.1860 1.0348 1.1859 0.0001 0.01%
2024-07-24 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0348 1.1859 1.0351 1.1862 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0351 1.1862 1.0349 1.1860 0.0002 0.02%
2024-07-22 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0349 1.1860 1.0343 1.1854 0.0006 0.06%
2024-07-19 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0343 1.1854 1.0342 1.1853 0.0001 0.01%
2024-07-18 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0342 1.1853 1.0342 1.1853 0.0000 0.00%
2024-07-17 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0342 1.1853 1.0343 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0343 1.1854 1.0342 1.1853 0.0001 0.01%
2024-07-15 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0342 1.1853 1.0341 1.1852 0.0001 0.01%
2024-07-12 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0341 1.1852 1.0339 1.1850 0.0002 0.02%
2024-07-11 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0339 1.1850 1.0338 1.1849 0.0001 0.01%
2024-07-10 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0338 1.1849 1.0338 1.1849 0.0000 0.00%
2024-07-09 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0338 1.1849 1.0334 1.1845 0.0004 0.04%
2024-07-08 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0334 1.1845 1.0339 1.1850 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0339 1.1850 1.0341 1.1852 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0341 1.1852 1.0341 1.1852 0.0000 0.00%
2024-07-03 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0341 1.1852 1.0338 1.1849 0.0003 0.03%
2024-07-02 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0338 1.1849 1.0334 1.1845 0.0004 0.04%
2024-07-01 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0334 1.1845 1.0336 1.1847 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0336 1.1847 1.0337 1.1848 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0337 1.1848 1.0334 1.1845 0.0003 0.03%
2024-06-26 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0334 1.1845 1.0332 1.1843 0.0002 0.02%
2024-06-25 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0332 1.1843 1.0329 1.1840 0.0003 0.03%
2024-06-24 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0329 1.1840 1.0325 1.1836 0.0004 0.04%
2024-06-21 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0325 1.1836 1.0326 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0326 1.1837 1.0325 1.1836 0.0001 0.01%
2024-06-19 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0325 1.1836 1.0322 1.1833 0.0003 0.03%
2024-06-18 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0322 1.1833 1.0320 1.1831 0.0002 0.02%
2024-06-17 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0320 1.1831 1.0320 1.1831 0.0000 0.00%
2024-06-14 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0320 1.1831 1.0319 1.1830 0.0001 0.01%
2024-06-13 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0319 1.1830 1.0319 1.1830 0.0000 0.00%
2024-06-12 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0319 1.1830 1.0320 1.1831 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0320 1.1831 1.0319 1.1830 0.0001 0.01%
2024-06-07 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0319 1.1830 1.0319 1.1830 0.0000 0.00%
2024-06-06 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0319 1.1830 1.0320 1.1831 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0320 1.1831 1.0317 1.1828 0.0003 0.03%
2024-06-04 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0317 1.1828 1.0315 1.1826 0.0002 0.02%
2024-06-03 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0315 1.1826 1.0312 1.1823 0.0003 0.03%
2024-05-31 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0312 1.1823 1.0311 1.1822 0.0001 0.01%
2024-05-30 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0311 1.1822 1.0311 1.1822 0.0000 0.00%
2024-05-29 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0311 1.1822 1.0310 1.1821 0.0001 0.01%
2024-05-28 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0310 1.1821 1.0308 1.1819 0.0002 0.02%
2024-05-27 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0308 1.1819 1.0309 1.1820 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0309 1.1820 1.0309 1.1820 0.0000 0.00%
2024-05-23 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0309 1.1820 1.0307 1.1818 0.0002 0.02%
2024-05-22 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0307 1.1818 1.0305 1.1816 0.0002 0.02%
2024-05-21 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0305 1.1816 1.0306 1.1817 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0306 1.1817 1.0305 1.1816 0.0001 0.01%
2024-05-17 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0305 1.1816 1.0304 1.1815 0.0001 0.01%
2024-05-16 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0304 1.1815 1.0303 1.1814 0.0001 0.01%
2024-05-15 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0303 1.1814 1.0301 1.1812 0.0002 0.02%
2024-05-14 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0301 1.1812 1.0299 1.1810 0.0002 0.02%
2024-05-13 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0299 1.1810 1.0272 1.1783 0.0027 0.26%
2024-05-10 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0272 1.1783 1.0270 1.1781 0.0002 0.02%
2024-05-09 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0270 1.1781 1.0273 1.1784 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0273 1.1784 1.0278 1.1789 -0.0005 -0.05%
2024-05-07 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0278 1.1789 1.0266 1.1777 0.0012 0.12%
2024-05-06 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0266 1.1777 1.0260 1.1771 0.0006 0.06%
2024-04-30 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0260 1.1771 1.0250 1.1761 0.0010 0.10%
2024-04-29 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0250 1.1761 1.0260 1.1771 -0.0010 -0.10%
2024-04-26 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0260 1.1771 1.0268 1.1779 -0.0008 -0.08%
2024-04-25 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0268 1.1779 0.0000 0.00%
2024-04-24 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0270 1.1781 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0270 1.1781 1.0269 1.1780 0.0001 0.01%
2024-04-22 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0269 1.1780 1.0269 1.1780 0.0000 0.00%
2024-04-19 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0269 1.1780 1.0267 1.1778 0.0002 0.02%
2024-04-18 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0268 1.1779 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0267 1.1778 0.0001 0.01%
2024-04-16 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0268 1.1779 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0270 1.1781 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0270 1.1781 1.0268 1.1779 0.0002 0.02%
2024-04-11 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0268 1.1779 0.0000 0.00%
2024-04-10 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0268 1.1779 1.0269 1.1780 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0269 1.1780 1.0271 1.1782 -0.0002 -0.02%
2024-04-08 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0271 1.1782 0.0000 0.00%
2024-04-03 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0269 1.1780 0.0002 0.02%
2024-04-02 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0269 1.1780 1.0267 1.1778 0.0002 0.02%
2024-04-01 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0271 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0271 1.1782 0.0000 0.00%
2024-03-28 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0280 1.1791 -0.0009 -0.09%
2024-03-27 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0280 1.1791 1.0282 1.1793 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0282 1.1793 1.0280 1.1791 0.0002 0.02%
2024-03-25 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0280 1.1791 1.0281 1.1792 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0281 1.1792 1.0279 1.1790 0.0002 0.02%
2024-03-21 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0279 1.1790 1.0277 1.1788 0.0002 0.02%
2024-03-20 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0277 1.1788 1.0275 1.1786 0.0002 0.02%
2024-03-19 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0275 1.1786 1.0272 1.1783 0.0003 0.03%
2024-03-18 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0272 1.1783 1.0267 1.1778 0.0005 0.05%
2024-03-15 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0266 1.1777 0.0001 0.01%
2024-03-14 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0266 1.1777 1.0275 1.1786 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0275 1.1786 1.0273 1.1784 0.0002 0.02%
2024-03-12 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0273 1.1784 1.0277 1.1788 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0277 1.1788 1.0278 1.1789 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0278 1.1789 1.0278 1.1789 0.0000 0.00%
2024-03-07 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0278 1.1789 1.0279 1.1790 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0279 1.1790 1.0272 1.1783 0.0007 0.07%
2024-03-05 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0272 1.1783 1.0270 1.1781 0.0002 0.02%
2024-03-04 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0270 1.1781 1.0267 1.1778 0.0003 0.03%
2024-03-01 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0271 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0269 1.1780 0.0002 0.02%
2024-02-28 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0269 1.1780 1.0267 1.1778 0.0002 0.02%
2024-02-27 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0271 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0271 1.1782 1.0267 1.1778 0.0004 0.04%
2024-02-23 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0267 1.1778 0.0000 0.00%
2024-02-22 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0267 1.1778 1.0261 1.1772 0.0006 0.06%
2024-02-21 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0261 1.1772 1.0257 1.1768 0.0004 0.04%
2024-02-20 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0257 1.1768 1.0247 1.1758 0.0010 0.10%
2024-02-19 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0247 1.1758 1.0239 1.1750 0.0008 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏