富国融泰三个月定开混合发起式(富国融泰三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(010400)
今天最新净值
0.7533
0.0058 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0010 0.1384%
- 累计净值：0.7533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1533亿
- 最近资产：14.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨栋 孙彬
近一月富国融泰三个月定开混合发起式|富国融泰三个月定期开放混合发起式基金净值查询
近一月,富国融泰三个月定开混合发起式(010400)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0058 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0124 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0206 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0012 |
-0.17% |
