富国融泰三个月定开混合发起式(富国融泰三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(010400)
今天最新净值
0.7533
0.0058 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0010 0.1384%
- 累计净值：0.7533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1533亿
- 最近资产：14.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨栋 孙彬
近一季富国融泰三个月定开混合发起式|富国融泰三个月定期开放混合发起式基金净值查询
近一季,富国融泰三个月定开混合发起式(010400)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0058 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0124 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0206 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0023 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7006 |
0.7006 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0177 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0091 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0069 |
-0.94% |
| 2024-12-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-12-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7383 |
0.7383 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-12-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0084 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0141 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0198 |
2.73% |
| 2024-11-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0242 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0140 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0165 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0071 |
-0.91% |
