富国融泰三个月定开混合发起式(富国融泰三个月定期开放混合发起式)基金净值查询(010400)
今天最新净值
0.7533
0.0058 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0010 0.1384%
- 累计净值：0.7533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1533亿
- 最近资产：14.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨栋 孙彬
近一年富国融泰三个月定开混合发起式|富国融泰三个月定期开放混合发起式基金净值查询
近一年,富国融泰三个月定开混合发起式(010400)基金累计收益率10.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0058 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0124 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0206 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0023 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7006 |
0.7006 |
0.7010 |
0.7010 |
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-0.06% |
| 2025-01-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
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0.7010 |
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0.7080 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0177 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7257 |
0.7257 |
0.7341 |
0.7341 |
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-1.14% |
| 2024-12-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7375 |
0.7375 |
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-0.37% |
| 2024-12-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7260 |
0.7260 |
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1.25% |
| 2024-12-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7260 |
0.7260 |
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0.7329 |
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-0.94% |
| 2024-12-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7329 |
0.7329 |
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0.7379 |
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-0.68% |
| 2024-12-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7360 |
0.7360 |
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0.26% |
| 2024-12-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7360 |
0.7360 |
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0.7383 |
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-0.31% |
| 2024-12-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7383 |
0.7383 |
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0.50% |
| 2024-12-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
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0.7346 |
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0.7430 |
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-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7430 |
0.7430 |
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0.7571 |
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-1.86% |
| 2024-12-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7540 |
0.7540 |
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0.41% |
| 2024-12-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
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0.7540 |
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0.7535 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7520 |
0.7520 |
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0.20% |
| 2024-12-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
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0.7520 |
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0.7533 |
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-0.17% |
| 2024-12-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
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0.7477 |
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0.75% |
| 2024-12-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7477 |
0.7477 |
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0.7524 |
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-0.62% |
| 2024-12-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7248 |
0.7248 |
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2.73% |
| 2024-11-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7246 |
0.7246 |
0.7488 |
0.7488 |
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-3.23% |
| 2024-11-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0140 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0165 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7696 |
0.7696 |
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0.7767 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-11-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-11-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0119 |
1.54% |
| 2024-11-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-11-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0116 |
1.51% |
| 2024-11-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0108 |
1.43% |
| 2024-11-01 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-31 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7561 |
0.7561 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-10-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-10-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-10-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0096 |
-1.25% |
| 2024-10-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-10-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7672 |
0.7672 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0289 |
3.90% |
| 2024-10-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-10-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0243 |
-3.15% |
| 2024-10-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0214 |
2.86% |
| 2024-10-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0216 |
-2.80% |
| 2024-10-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0098 |
1.29% |
| 2024-10-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7611 |
0.7611 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0577 |
-7.05% |
| 2024-10-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.8188 |
0.8188 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0393 |
5.04% |
| 2024-09-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0676 |
9.50% |
| 2024-09-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7119 |
0.7119 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0282 |
4.12% |
| 2024-09-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0249 |
3.78% |
| 2024-09-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0060 |
0.92% |
| 2024-09-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0155 |
2.43% |
| 2024-09-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6379 |
0.6379 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-09-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0051 |
0.81% |
| 2024-09-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6298 |
0.6298 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-09-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6348 |
0.6348 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6378 |
0.6378 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-09-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6336 |
0.6336 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-09-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0072 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6495 |
0.6495 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-09-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0098 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-08-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-08-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-08-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6582 |
0.6582 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0088 |
-1.32% |
| 2024-08-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-08-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-08-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-08-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0069 |
-1.04% |
| 2024-08-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-08-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6631 |
0.6631 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-08-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-08-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0105 |
-1.57% |
| 2024-08-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0218 |
3.31% |
| 2024-07-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0103 |
-1.54% |
| 2024-07-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-07-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-07-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-07-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2024-07-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6804 |
0.6804 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0196 |
-2.80% |
| 2024-07-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-07-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7035 |
0.7035 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-07-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7024 |
0.7024 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-07-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-07-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7073 |
0.7073 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2024-07-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0067 |
0.95% |
| 2024-07-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7062 |
0.7062 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0076 |
1.09% |
| 2024-07-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6986 |
0.6986 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0069 |
-0.98% |
| 2024-07-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7055 |
0.7055 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0055 |
0.79% |
| 2024-07-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0129 |
-1.81% |
| 2024-07-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-07-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7076 |
0.7076 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-07-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7134 |
0.7134 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0085 |
-1.18% |
| 2024-07-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7219 |
0.7219 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0079 |
-1.08% |
| 2024-07-01 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0079 |
1.09% |
| 2024-06-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7219 |
0.7219 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0105 |
-1.43% |
| 2024-06-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7321 |
0.7321 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-06-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-06-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2024-06-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-06-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-06-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7419 |
0.7419 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2024-06-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-06-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-06-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7511 |
0.7511 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-06-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-06-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-06-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7563 |
0.7563 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-06-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-06-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0092 |
1.21% |
| 2024-06-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-05-31 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2024-05-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-05-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2024-05-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0083 |
-1.06% |
| 2024-05-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2024-05-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-05-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-05-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-05-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-05-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-05-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-05-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0118 |
1.55% |
| 2024-05-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0123 |
1.64% |
| 2024-04-30 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0094 |
1.27% |
| 2024-04-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0119 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7211 |
0.7211 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0117 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0171 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0069 |
0.96% |
| 2024-04-10 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7235 |
0.7235 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0088 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7081 |
0.7081 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-03-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0094 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0085 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0102 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7048 |
0.7048 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0107 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6983 |
0.6983 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7002 |
0.7002 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6997 |
0.6997 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.7002 |
0.7002 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0132 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0125 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0097 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6898 |
0.6898 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
010400 |
富国融泰三个月定开混合发起式 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0011 |
-0.16% |
