大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)
今天最新净值
1.0372
0.0062 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0409%
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2020-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6415亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一季,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-12-26 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-11-29 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-27 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2024-11-21 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-11-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0049 |
0.47% |
