大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)
今天最新净值
1.0549
0.0063 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0442
-0.0004 -0.0409%
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：2020-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5856亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
今年以来,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
010369 |
大成卓享一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0070 |
-0.67% |
