招商产业精选股票A基金净值查询(010341)
今天最新净值
1.0389
0.0243 2.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0478
0.0059 0.5699%
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：28.0313亿
- 最近资产：21.59亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东
近一月,招商产业精选股票A(010341)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0209 |
2.01% |
| 2025-02-07 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0243 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
010341 |
招商产业精选股票A |
1.0146 |
1.0146 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0174 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0318 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
010341 |
招商产业精选股票A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0005 |
0.05% |
