华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

今天最新净值 0.8488 0.0064 0.7600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8488
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3929亿
最近资产：1.73亿元
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近一年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率12.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8488	0.8488	0.0056	0.66%
2025-02-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8424	0.8424	0.0064	0.76%
2025-02-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8443	0.8443	-0.0019	-0.23%
2025-01-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8443	0.8443	0.8469	0.8469	-0.0026	-0.31%
2025-01-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8469	0.8469	0.8420	0.8420	0.0049	0.58%
2025-01-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8420	0.8420	0.8429	0.8429	-0.0009	-0.11%
2025-01-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8421	0.8421	0.0024	0.29%
2025-01-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8307	0.8307	0.8364	0.8364	-0.0057	-0.68%
2025-01-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8364	0.8364	0.8370	0.8370	-0.0006	-0.07%
2025-01-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8370	0.8370	0.8379	0.8379	-0.0009	-0.11%

2025-01-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8339	0.8339	0.0040	0.48%
2025-01-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8339	0.8339	0.8352	0.8352	-0.0013	-0.16%
2025-01-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8408	0.8408	-0.0056	-0.67%
2025-01-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8408	0.8408	0.8517	0.8517	-0.0109	-1.28%
2024-12-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8517	0.8517	0.8592	0.8592	-0.0075	-0.87%
2024-12-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8592	0.8592	0.8583	0.8583	0.0009	0.10%
2024-12-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8583	0.8583	0.8582	0.8582	0.0001	0.01%
2024-12-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8583	0.8583	0.8530	0.8530	0.0053	0.62%
2024-12-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8569	0.8569	-0.0039	-0.46%
2024-12-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8562	0.8562	0.0007	0.08%
2024-12-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8562	0.8562	0.8554	0.8554	0.0008	0.09%
2024-12-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8554	0.8554	0.8532	0.8532	0.0022	0.26%
2024-12-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8555	0.8555	-0.0023	-0.27%
2024-12-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8555	0.8555	0.8605	0.8605	-0.0050	-0.58%
2024-12-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8605	0.8605	0.8693	0.8693	-0.0088	-1.01%

2024-12-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8641	0.8641	0.0052	0.60%
2024-12-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8619	0.8619	0.0022	0.26%
2024-12-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8619	0.8619	0.8583	0.8583	0.0036	0.42%
2024-12-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8583	0.8583	0.8589	0.8589	-0.0006	-0.07%
2024-12-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8589	0.8589	0.8537	0.8537	0.0052	0.61%
2024-12-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8531	0.8531	0.0006	0.07%
2024-12-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8561	0.8561	-0.0030	-0.35%
2024-12-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8561	0.8561	0.8563	0.8563	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8516	0.8516	0.0047	0.55%
2024-11-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8516	0.8516	0.8454	0.8454	0.0062	0.73%
2024-11-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8454	0.8454	0.8492	0.8492	-0.0038	-0.45%
2024-11-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8398	0.8398	0.0094	1.12%
2024-11-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8398	0.8398	0.8414	0.8414	-0.0016	-0.19%
2024-11-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8430	0.8430	-0.0016	-0.19%
2024-11-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8430	0.8430	0.8573	0.8573	-0.0143	-1.67%
2024-11-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8573	0.8573	0.8567	0.8567	0.0006	0.07%
2024-11-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8567	0.8567	0.8533	0.8533	0.0034	0.40%
2024-11-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8533	0.8533	0.8473	0.8473	0.0060	0.71%
2024-11-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8473	0.8473	0.8524	0.8524	-0.0051	-0.60%
2024-11-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8611	0.8611	-0.0087	-1.01%
2024-11-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8710	0.8710	-0.0099	-1.14%
2024-11-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8693	0.8693	0.0017	0.20%
2024-11-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8748	0.8748	-0.0055	-0.63%
2024-11-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8748	0.8748	0.8707	0.8707	0.0041	0.47%
2024-11-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8707	0.8707	0.8743	0.8743	-0.0036	-0.41%
2024-11-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8743	0.8743	0.8630	0.8630	0.0113	1.31%
2024-11-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8650	0.8650	-0.0020	-0.23%
2024-11-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8536	0.8536	0.0114	1.34%
2024-11-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8470	0.8470	0.0066	0.78%
2024-11-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8502	0.8502	-0.0032	-0.38%
2024-10-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8502	0.8502	0.8494	0.8494	0.0008	0.09%
2024-10-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8518	0.8518	-0.0024	-0.28%
2024-10-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8566	0.8566	-0.0048	-0.56%
2024-10-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8566	0.8566	0.8540	0.8540	0.0026	0.30%
2024-10-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8508	0.8508	0.0032	0.38%
2024-10-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8508	0.8508	0.8551	0.8551	-0.0043	-0.50%
2024-10-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8551	0.8551	0.8550	0.8550	0.0001	0.01%
2024-10-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8550	0.8550	0.8526	0.8526	0.0024	0.28%
2024-10-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8526	0.8526	0.8493	0.8493	0.0033	0.39%
2024-10-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8493	0.8493	0.8322	0.8322	0.0171	2.05%
2024-10-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8322	0.8322	0.8344	0.8344	-0.0022	-0.26%
2024-10-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8344	0.8344	0.8363	0.8363	-0.0019	-0.23%
2024-10-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8363	0.8363	0.8471	0.8471	-0.0108	-1.27%
2024-10-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8471	0.8471	0.8373	0.8373	0.0098	1.17%
2024-10-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8373	0.8373	0.8503	0.8503	-0.0130	-1.53%
2024-10-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8503	0.8503	0.8463	0.8463	0.0040	0.47%
2024-10-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8463	0.8463	0.8794	0.8794	-0.0331	-3.76%
2024-10-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8794	0.8794	0.8567	0.8567	0.0227	2.65%
2024-09-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8567	0.8567	0.8200	0.8200	0.0367	4.48%
2024-09-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8200	0.8200	0.8004	0.8004	0.0196	2.45%
2024-09-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8004	0.8004	0.7850	0.7850	0.0154	1.96%
2024-09-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7850	0.7850	0.7818	0.7818	0.0032	0.41%
2024-09-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7818	0.7818	0.7679	0.7679	0.0139	1.81%
2024-09-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7679	0.7679	0.7672	0.7672	0.0007	0.09%
2024-09-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7672	0.7672	0.7676	0.7676	-0.0004	-0.05%
2024-09-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7676	0.7676	0.7645	0.7645	0.0031	0.41%
2024-09-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7645	0.7645	0.7633	0.7633	0.0012	0.16%
2024-09-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7633	0.7633	0.7645	0.7645	-0.0012	-0.16%
2024-09-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7645	0.7645	0.7660	0.7660	-0.0015	-0.20%
2024-09-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7660	0.7660	0.7668	0.7668	-0.0008	-0.10%
2024-09-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7668	0.7668	0.0000	0.00%
2024-09-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7706	0.7706	-0.0038	-0.49%
2024-09-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7706	0.7706	0.7741	0.7741	-0.0035	-0.45%
2024-09-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7741	0.7741	0.7730	0.7730	0.0011	0.14%
2024-09-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7730	0.7730	0.7750	0.7750	-0.0020	-0.26%
2024-09-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7750	0.7750	0.7734	0.7734	0.0016	0.21%
2024-09-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7734	0.7734	0.7789	0.7789	-0.0055	-0.71%
2024-08-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7789	0.7789	0.7738	0.7738	0.0051	0.66%
2024-08-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7738	0.7738	0.7727	0.7727	0.0011	0.14%
2024-08-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7736	0.7736	-0.0009	-0.12%
2024-08-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7736	0.7736	0.7753	0.7753	-0.0017	-0.22%
2024-08-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7753	0.7753	0.7757	0.7757	-0.0004	-0.05%
2024-08-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7757	0.7757	0.7751	0.7751	0.0006	0.08%
2024-08-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7751	0.7751	0.7765	0.7765	-0.0014	-0.18%
2024-08-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7765	0.7765	0.7777	0.7777	-0.0012	-0.15%
2024-08-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7777	0.7777	0.7816	0.7816	-0.0039	-0.50%
2024-08-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7816	0.7816	0.7808	0.7808	0.0008	0.10%
2024-08-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7808	0.7808	0.7814	0.7814	-0.0006	-0.08%
2024-08-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7814	0.7814	0.7793	0.7793	0.0021	0.27%
2024-08-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7793	0.7793	0.7821	0.7821	-0.0028	-0.36%
2024-08-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7821	0.7821	0.7812	0.7812	0.0009	0.12%
2024-08-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7812	0.7812	0.7815	0.7815	-0.0003	-0.04%
2024-08-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7815	0.7815	0.7829	0.7829	-0.0014	-0.18%
2024-08-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7831	0.7831	-0.0002	-0.03%
2024-08-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7831	0.7831	0.7827	0.7827	0.0004	0.05%
2024-08-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7827	0.7827	0.7814	0.7814	0.0013	0.17%
2024-08-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7814	0.7814	0.7869	0.7869	-0.0055	-0.70%
2024-08-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7869	0.7869	0.7902	0.7902	-0.0033	-0.42%
2024-08-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7902	0.7902	0.7919	0.7919	-0.0017	-0.21%
2024-07-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7919	0.7919	0.7825	0.7825	0.0094	1.20%
2024-07-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7845	0.7845	0.7858	0.7858	-0.0013	-0.17%
2024-07-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7858	0.7858	0.7826	0.7826	0.0032	0.41%
2024-07-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7826	0.7826	0.7849	0.7849	-0.0023	-0.29%
2024-07-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7849	0.7849	0.7872	0.7872	-0.0023	-0.29%
2024-07-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7872	0.7872	0.7952	0.7952	-0.0080	-1.01%
2024-07-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7952	0.7952	0.7965	0.7965	-0.0013	-0.16%
2024-07-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7965	0.7965	0.7959	0.7959	0.0006	0.08%
2024-07-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7959	0.7959	0.7938	0.7938	0.0021	0.26%
2024-07-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7938	0.7938	0.7956	0.7956	-0.0018	-0.23%
2024-07-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7956	0.7956	0.7944	0.7944	0.0012	0.15%
2024-07-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7944	0.7944	0.7946	0.7946	-0.0002	-0.03%
2024-07-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7946	0.7946	0.7949	0.7949	-0.0003	-0.04%
2024-07-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7949	0.7949	0.7906	0.7906	0.0043	0.54%
2024-07-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7906	0.7906	0.7925	0.7925	-0.0019	-0.24%
2024-07-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7925	0.7925	0.7884	0.7884	0.0041	0.52%
2024-07-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7884	0.7884	0.7919	0.7919	-0.0035	-0.44%
2024-07-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7919	0.7919	0.7915	0.7915	0.0004	0.05%
2024-07-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7915	0.7915	0.7943	0.7943	-0.0028	-0.35%
2024-07-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7957	0.7957	-0.0014	-0.18%
2024-07-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7957	0.7957	0.7977	0.7977	-0.0020	-0.25%
2024-07-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7977	0.7977	0.7948	0.7948	0.0029	0.36%
2024-06-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7948	0.7948	0.7924	0.7924	0.0024	0.30%
2024-06-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7924	0.7924	0.7964	0.7964	-0.0040	-0.50%
2024-06-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7964	0.7964	0.7933	0.7933	0.0031	0.39%
2024-06-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7933	0.7933	0.7952	0.7952	-0.0019	-0.24%
2024-06-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7952	0.7952	0.7994	0.7994	-0.0042	-0.53%
2024-06-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7994	0.7994	0.7997	0.7997	-0.0003	-0.04%
2024-06-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7997	0.7997	0.8018	0.8018	-0.0021	-0.26%
2024-06-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8018	0.8018	0.8039	0.8039	-0.0021	-0.26%
2024-06-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8039	0.8039	0.8030	0.8030	0.0009	0.11%
2024-06-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8030	0.8030	0.8040	0.8040	-0.0010	-0.12%
2024-06-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8040	0.8040	0.8032	0.8032	0.0008	0.10%
2024-06-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8032	0.8032	0.8045	0.8045	-0.0013	-0.16%
2024-06-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8045	0.8045	0.8036	0.8036	0.0009	0.11%
2024-06-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8036	0.8036	0.8046	0.8046	-0.0010	-0.12%
2024-06-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8046	0.8046	0.8050	0.8050	-0.0004	-0.05%
2024-06-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8050	0.8050	0.8059	0.8059	-0.0009	-0.11%
2024-06-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8059	0.8059	0.8084	0.8084	-0.0025	-0.31%
2024-06-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8084	0.8084	0.8057	0.8057	0.0027	0.34%
2024-06-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8057	0.8057	0.8057	0.8057	0.0000	0.00%
2024-05-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8057	0.8057	0.8059	0.8059	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8059	0.8059	0.8077	0.8077	-0.0018	-0.22%
2024-05-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8077	0.8077	0.8077	0.8077	0.0000	0.00%
2024-05-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8077	0.8077	0.8098	0.8098	-0.0021	-0.26%
2024-05-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8098	0.8098	0.8057	0.8057	0.0041	0.51%
2024-05-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8057	0.8057	0.8085	0.8085	-0.0028	-0.35%
2024-05-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8085	0.8085	0.8130	0.8130	-0.0045	-0.55%
2024-05-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8130	0.8130	0.8141	0.8141	-0.0011	-0.14%
2024-05-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8159	0.8159	-0.0018	-0.22%
2024-05-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8159	0.8159	0.8134	0.8134	0.0025	0.31%
2024-05-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8134	0.8134	0.8106	0.8106	0.0028	0.35%
2024-05-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8106	0.8106	0.8112	0.8112	-0.0006	-0.07%
2024-05-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8112	0.8112	0.8139	0.8139	-0.0027	-0.33%
2024-05-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8139	0.8139	0.8138	0.8138	0.0001	0.01%
2024-05-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8138	0.8138	0.8144	0.8144	-0.0006	-0.07%
2024-05-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8144	0.8144	0.8147	0.8147	-0.0003	-0.04%
2024-05-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8125	0.8125	0.0022	0.27%
2024-05-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8125	0.8125	0.8141	0.8141	-0.0016	-0.20%
2024-05-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8137	0.8137	0.0004	0.05%
2024-05-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8137	0.8137	0.8061	0.8061	0.0076	0.94%
2024-04-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8061	0.8061	0.8069	0.8069	-0.0008	-0.10%
2024-04-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8069	0.8069	0.8027	0.8027	0.0042	0.52%
2024-04-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.8027	0.8027	0.7964	0.7964	0.0063	0.79%
2024-04-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7964	0.7964	0.7966	0.7966	-0.0002	-0.03%
2024-04-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7966	0.7966	0.7915	0.7915	0.0051	0.64%
2024-04-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7915	0.7915	0.7931	0.7931	-0.0016	-0.20%
2024-04-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7931	0.7931	0.7927	0.7927	0.0004	0.05%
2024-04-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7927	0.7927	0.7953	0.7953	-0.0026	-0.33%
2024-04-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7953	0.7953	0.7943	0.7943	0.0010	0.13%
2024-04-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7854	0.7854	0.0089	1.13%
2024-04-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7944	0.7944	0.7906	0.7906	0.0038	0.48%
2024-04-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7906	0.7906	0.7921	0.7921	-0.0015	-0.19%
2024-04-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7921	0.7921	0.7914	0.7914	0.0007	0.09%
2024-04-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7914	0.7914	0.7954	0.7954	-0.0040	-0.50%
2024-04-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7954	0.7954	0.7932	0.7932	0.0022	0.28%
2024-04-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7932	0.7932	0.7988	0.7988	-0.0056	-0.70%
2024-04-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.7988	0.7988	0.7999	0.7999	-0.0011	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%