华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)
今天最新净值
0.8488
0.0064 0.7600%
2025-02-07
- 累计净值：0.8488
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3929亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何移直 杨志远
今年以来华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询
今年以来,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-01-23 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0109 |
-1.28% |
