南方产业升级混合A基金净值查询(010299)
今天最新净值
0.6705
0.0048 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6530
0.0027 0.4087%
- 累计净值：0.6705
- 成立日期：2020-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.6011亿
- 最近资产：11.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
今年以来,南方产业升级混合A(010299)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0048 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0079 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0066 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0142 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0076 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6556 |
0.6556 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0056 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0064 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0159 |
-2.36% |
