国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)
今天最新净值
1.0334
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0053
0.0008 0.0789%
- 累计净值：1.0334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2486亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：于涛 杜哲 尹海峰 张航
近一月,国金惠诚债券A(010249)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
010249 |
国金惠诚债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0014 |
-0.14% |
